Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
гражданам (физическим лицам) 11115 70 112 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 70 112 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 388 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 388 График
Итого по разделу 1 11000 71 502 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 145 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 602 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 747 График
Итого по разделу 2 12000 11 747 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 График
Итого по разделу 5 15000 9 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 57 График
Итого по символам 16201-16203 16200 57 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 398 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 212 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 66 468 График
Итого по символам 16301-16306 16300 68 078 График
Итого по разделу 6 16000 68 135 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 108 График
Итого по символам 17301-17306 17300 108 График
Итого по разделу 7 17000 108 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 83 249 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 68 144 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 108 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 151 501 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 33 График
Итого по символам 21401-21417 21400 33 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 48 График
Итого по символам 21601-21602 21600 48 График
Итого по разделу 1 21000 81 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 9 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 График
Итого по разделу 4 24000 9 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 График
форварды 25202 181 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 182 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 120 889 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 120 889 График
Итого по разделу 5 25000 121 071 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 413 График
Евро 26102 2 238 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 651 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 381 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 381 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 1 095 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 013 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 108 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 271 График
Палладия 26404 27 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 269 График
Аудит 26408 60 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 49 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 144 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 519 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 355 График
Итого по разделу 6 26000 14 495 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 742 График
Другие расходы 27308 567 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 309 График
Итого по разделу 7 27000 6 309 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 15 202 График
Итого по разделу 8 28000 15 202 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 536 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 81 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 135 575 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 309 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 141 965 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 157 167 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 5 666 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 5 666 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАГЕСТАН (рег.№543) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.