Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 80 271 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 329 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 574 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 29 969 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 117 143 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 296 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 296 График
Итого по разделу 1 11000 117 439 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 770 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 24 449 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 25 219 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 264 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 264 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 251 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 251 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 473 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 265 График
Итого по символам 12401-12407 12400 738 График
Итого по разделу 2 12000 42 472 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 50 398 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 930 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 52 328 График
Итого по разделу 5 15000 52 328 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 92 График
Итого по символам 16201-16203 16200 92 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 148 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 143 463 График
Прочие операционные доходы 16306 27 График
Итого по символам 16301-16306 16300 143 638 График
Итого по разделу 6 16000 143 730 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 638 График
Итого по символам 17101-17103 17100 638 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 260 График
Итого по символам 17201-17203 17200 260 График
Итого по разделу 7 17000 898 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 159 911 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 196 058 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 898 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 356 867 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 207 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 207 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 315 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 36 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 351 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 64 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 133 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 197 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 222 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 859 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 081 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 880 График
Итого по символам 21501-21502 21500 880 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 69 144 График
Итого по символам 21601-21602 21600 69 144 График
Итого по разделу 1 21000 71 860 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 676 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 676 График
Итого по разделу 2 22000 7 676 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 48 358 График
от банков-нерезидентов 24103 1 889 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 50 247 График
Итого по разделу 4 24000 50 247 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 159 График
опционы 25203 885 График
По другим операциям 25206 1 730 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 774 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 180 696 График
опционы 25303 229 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 180 925 График
Итого по разделу 5 25000 184 699 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 903 График
Евро 26102 4 490 График
Швейцарских франков 26104 21 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 23 414 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 837 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Швейцарских франков 26204 23 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 863 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 234 График
по Евро 26302 750 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 233 График
по Швейцарским франкам 26304 681 График
по Японским иенам 26305 1 450 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 348 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 18 График
Серебра 26402 385 График
Платины 26403 1 793 График
Палладия 26404 100 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 757 График
Страхование 26410 3 177 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 236 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 127 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 593 График
Итого по разделу 6 26000 38 218 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 980 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 455 График
Другие расходы 27308 879 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 314 График
Итого по разделу 7 27000 3 325 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 690 График
Итого по разделу 8 28000 9 690 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 842 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 79 536 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 273 164 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 325 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 356 025 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 365 715 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 8 848 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 8 848 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАГЭНЕРГОБАНК (рег.№3286) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.