Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 54 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 340 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 422 445 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 115 График
гражданам (физическим лицам) 11115 50 126 График
кредитным организациям 11118 5 283 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 145 438 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 627 801 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 627 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 627 График
Итого по разделу 1 11000 632 429 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 768 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 126 972 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 129 740 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 31 585 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 31 585 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 901 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 901 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 188 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 239 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 562 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 989 График
Итого по разделу 2 12000 174 215 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 65 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 65 График
Итого по разделу 4 14000 65 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 610 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 177 522 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 10 467 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 193 599 График
Итого по разделу 5 15000 193 599 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 14 График
По другим операциям 16203 330 График
Итого по символам 16201-16203 16200 344 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 350 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 112 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 666 675 График
Прочие операционные доходы 16306 155 График
Итого по символам 16301-16306 16300 667 292 График
Итого по разделу 6 16000 667 636 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 15 825 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 15 835 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 466 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 466 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 48 График
Итого по символам 17301-17306 17300 48 График
Итого по разделу 7 17000 18 349 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 806 644 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 861 300 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 18 349 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 686 293 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 165 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 165 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 432 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 145 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 577 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 259 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 186 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 445 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 642 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 6 364 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 006 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 714 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 714 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 329 277 График
Итого по символам 21601-21602 21600 329 277 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 714 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 714 График
Итого по разделу 1 21000 353 898 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 395 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 395 График
Итого по разделу 2 22000 10 395 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 6 972 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 972 График
Итого по разделу 3 23000 6 972 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 178 245 График
от банков-нерезидентов 24103 10 604 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 188 849 График
Итого по разделу 4 24000 188 849 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 5 604 График
опционы 25203 2 817 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 216 График
По другим операциям 25206 10 984 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 19 621 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 798 402 График
опционы 25303 1 355 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 799 757 График
Итого по разделу 5 25000 819 378 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 70 421 График
Евро 26102 19 793 График
Швейцарских франков 26104 157 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 90 371 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 377 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 13 График
Швейцарских франков 26204 15 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 11 405 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 882 График
по Евро 26302 4 857 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 227 График
по Швейцарским франкам 26304 8 939 График
по Японским иенам 26305 4 902 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 557 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 29 364 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 261 График
Серебра 26402 904 График
Платины 26403 14 420 График
Палладия 26404 1 134 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 939 График
Аудит 26408 3 562 График
Публикация отчетности 26409 38 График
Страхование 26410 14 265 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 175 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 764 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 55 462 График
Итого по разделу 6 26000 186 602 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 4 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 917 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 498 График
Другие расходы 27308 4 416 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 834 График
Итого по разделу 7 27000 11 848 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 32 964 График
Итого по разделу 8 28000 32 964 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 108 351 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 364 293 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 201 801 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 848 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 577 942 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 610 906 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 51 577 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 51 577 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 75 387 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 23 810 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАГЭНЕРГОБАНК (рег.№3286) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.