Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 6 968 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 038 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 150 831 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 229 График
кредитным организациям 11118 11 145 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 65 130 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 253 342 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 26 График
в кредитных организациях 11215 34 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 60 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 580 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 580 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 7 683 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 683 График
Итого по разделу 1 11000 264 665 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 506 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 42 796 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 43 302 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 885 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 885 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 997 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 106 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 103 График
Итого по разделу 2 12000 56 290 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 617 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 617 График
Итого по разделу 3 13000 617 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 100 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 100 График
Итого по разделу 4 14000 100 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 610 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 82 300 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 5 253 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 89 163 График
Итого по разделу 5 15000 89 163 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 24 График
По другим операциям 16203 950 График
Итого по символам 16201-16203 16200 974 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 024 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 410 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 24 602 График
Прочие операционные доходы 16306 372 График
Итого по символам 16301-16306 16300 31 408 График
Итого по разделу 6 16000 32 382 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 803 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 806 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 2 331 График
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 332 График
Итого по разделу 7 17000 5 138 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 320 955 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 122 262 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 138 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 448 355 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 603 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 228 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 831 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 403 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 19 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 422 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 1 259 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 259 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 620 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 620 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 161 579 График
Нерезидентов 21602 22 График
Итого по символам 21601-21602 21600 161 601 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 130 График
Итого по символам 21701-21702 21700 130 График
Итого по разделу 1 21000 175 863 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 665 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 665 График
Итого по разделу 2 22000 3 665 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 2 349 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 349 График
Итого по разделу 3 23000 2 349 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 82 362 График
от банков-нерезидентов 24103 5 258 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 87 620 График
Итого по разделу 4 24000 87 620 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 23 График
форварды 25202 2 738 График
опционы 25203 1 606 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 82 График
По другим операциям 25206 1 711 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 160 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 34 371 График
опционы 25303 306 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 34 677 График
Итого по разделу 5 25000 40 837 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 27 720 График
Евро 26102 6 431 График
Швейцарских франков 26104 589 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 34 740 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 061 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 46 График
Итого по символам 26201-26203 26200 10 107 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 111 График
по Евро 26302 2 860 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 346 График
по Швейцарским франкам 26304 2 660 График
по Японским иенам 26305 3 672 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 649 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 101 График
Серебра 26402 458 График
Платины 26403 4 582 График
Палладия 26404 1 038 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 487 График
Аудит 26408 1 575 График
Публикация отчетности 26409 24 График
Страхование 26410 4 324 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 127 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 936 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 652 График
Итого по разделу 6 26000 76 148 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 26 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 112 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 451 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 38 График
Другие расходы 27308 454 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 081 График
Итого по разделу 7 27000 4 090 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 151 График
Итого по разделу 8 28000 12 151 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 57 783 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 179 528 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 206 954 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 090 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 390 572 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 402 723 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 18 722 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 18 722 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 45 632 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 26 910 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАГЭНЕРГОБАНК (рег.№3286) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.