Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
6 697 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
197 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
9 122 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
85 606 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
93 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
5 511 |
|
кредитным организациям |
11118 |
1 269 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
35 954 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
89 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
14 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
2 578 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11309 |
206 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
44 |
|
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей |
11314 |
189 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
142 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
127 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
147 838 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Прочих ценных бумаг |
12404 |
21 282 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
1 309 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
22 591 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
5 026 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
9 027 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
14 053 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
17 |
|
Другим операциям |
16105 |
796 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
813 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
40 022 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
19 455 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
1 231 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
14 693 |
|
По другим операциям |
17205 |
1 269 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
78 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
1 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
15 340 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
3 |
|
Другие доходы |
17318 |
1 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
92 093 |
|
Всего доходов |
10000 |
277 388 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
887 |
|
Другим кредиторам |
21104 |
5 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
892 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
1 728 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
1 257 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Негосударственным финансовым организациям |
22311 |
693 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
3 678 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
62 263 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
44 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
62 307 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
5 984 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
78 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
107 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
6 169 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
3 912 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
8 780 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
12 692 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
18 112 |
|
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения |
26102 |
625 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
3 783 |
|
Японских иен |
26105 |
42 |
|
Прочие расходы |
26109 |
8 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
36 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
22 606 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
6 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
6 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
44 437 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
655 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
1 112 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
730 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
4 244 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
81 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
311 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
5 190 |
|
нематериальным активам |
29314 |
137 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
200 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
671 |
|
Расходы по охране |
29318 |
4 568 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
1 584 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
418 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
36 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
179 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
390 |
|
Прочие расходы |
29329 |
480 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
100 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
1 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
600 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
1 977 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
100 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
150 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
16 |
|
Другие расходы |
29423 |
6 430 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
74 697 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
183 047 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
а) прибыль |
31005 |
94 341 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
94 341 |
|