Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 37 099 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 74 График
негосударственным финансовым организациям 11111 225 579 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 112 972 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 15 208 График
гражданам (физическим лицам) 11115 739 394 График
кредитным организациям 11118 30 334 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 101 109 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 261 769 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 085 График
в кредитных организациях 11215 157 213 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 159 298 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 167 График
в банках-нерезидентах 11303 1 597 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 764 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 053 График
в банках-нерезидентах 11403 399 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 452 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 375 150 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 503 График
кредитных организаций 11504 194 390 График
прочих резидентов 11505 46 723 График
прочих нерезидентов 11508 13 467 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 631 233 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 34 681 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 34 681 График
Итого по разделу 1 11000 3 091 197 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 30 965 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 556 350 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 587 315 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 958 127 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 958 127 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 25 335 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 25 335 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 807 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 26 369 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 7 115 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 40 794 График
Итого по символам 12401-12407 12400 76 085 График
Итого по разделу 2 12000 2 646 862 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 291 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 291 График
Итого по разделу 3 13000 1 291 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 29 472 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 090 538 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 308 114 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 428 124 График
Итого по разделу 5 15000 4 428 124 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 19 711 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 340 График
По другим операциям 16203 2 636 График
Итого по символам 16201-16203 16200 22 687 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 762 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 835 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 252 755 График
Прочие операционные доходы 16306 11 540 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 274 892 График
Итого по разделу 6 16000 3 297 579 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 20 326 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 603 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 948 График
Итого по символам 17101-17103 17100 24 877 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 775 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 390 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 280 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 445 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 452 График
материальных ценностей 17303 46 График
денежной наличности 17304 334 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 833 График
Другие доходы 17306 23 173 График
Итого по символам 17301-17306 17300 25 838 График
Итого по разделу 7 17000 58 160 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 738 059 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 726 994 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 58 160 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 13 523 213 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 41 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 959 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 000 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 38 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 4 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 205 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 477 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 467 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 13 779 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 267 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 157 488 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 318 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 178 043 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 550 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 668 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 88 379 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 29 133 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 128 730 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 67 780 График
Итого по символам 21401-21417 21400 67 780 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 600 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 600 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 833 406 График
Нерезидентов 21602 369 График
Итого по символам 21601-21602 21600 833 775 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 513 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 513 График
Итого по разделу 1 21000 1 213 441 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 014 185 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 014 185 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 11 072 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 11 072 График
Итого по разделу 2 22000 1 025 257 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 45 614 График
прочих резидентов 23102 1 802 График
прочих нерезидентов 23104 5 564 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 824 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 9 067 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 64 871 График
Итого по разделу 3 23000 64 871 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 97 069 График
от кредитных организаций 24102 2 861 148 График
от банков-нерезидентов 24103 1 312 955 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 271 172 График
Итого по разделу 4 24000 4 271 172 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 178 График
форварды 25202 162 928 График
опционы 25203 248 719 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 79 График
По другим операциям 25206 1 100 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 415 004 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 714 372 График
опционы 25303 9 357 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 723 729 График
Итого по разделу 5 25000 4 138 733 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 112 917 График
Евро 26102 252 896 График
Швейцарских франков 26104 20 068 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 385 881 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 91 701 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 11 График
Швейцарских франков 26204 1 844 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 93 556 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 20 802 График
по Евро 26302 62 303 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 825 График
по Швейцарским франкам 26304 31 989 График
по Японским иенам 26305 43 605 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 10 130 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 187 654 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 321 График
Серебра 26402 3 730 График
Платины 26403 127 306 График
Палладия 26404 30 935 График
Других драгоценных металлов 26405 403 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 60 030 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 211 График
Аудит 26408 5 523 График
Публикация отчетности 26409 268 График
Страхование 26410 83 164 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 87 761 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 37 389 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 438 041 График
Итого по разделу 6 26000 2 105 132 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 29 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 47 График
индивидуальных предпринимателей 27103 489 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 565 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 103 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 016 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 144 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 263 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 126 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 21 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 217 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 174 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 5 129 График
Другие расходы 27308 16 853 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 23 520 График
Итого по разделу 7 27000 26 348 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 180 211 График
Итого по разделу 8 28000 180 211 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 678 259 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 238 698 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 579 908 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 26 348 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 844 954 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 13 025 165 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 498 048 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 498 048 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК (рег.№493) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.