Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 10 367 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 44 График
негосударственным финансовым организациям 11111 51 740 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 250 053 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 506 График
гражданам (физическим лицам) 11115 170 537 График
кредитным организациям 11118 21 706 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 24 694 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 532 647 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 663 График
в кредитных организациях 11215 34 477 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 35 140 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 23 График
в банках-нерезидентах 11303 405 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 428 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 053 График
в банках-нерезидентах 11403 80 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 133 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 84 220 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 040 График
кредитных организаций 11504 41 799 График
прочих резидентов 11505 11 526 График
прочих нерезидентов 11508 3 606 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 142 191 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 315 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 315 График
Итого по разделу 1 11000 720 854 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 201 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 349 031 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 354 232 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 58 514 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 58 514 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 602 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 602 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 155 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 502 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 709 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 8 475 График
Итого по символам 12401-12407 12400 12 841 График
Итого по разделу 2 12000 429 189 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 665 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 665 График
Итого по разделу 3 13000 665 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 34 662 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 445 245 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 223 670 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 703 577 График
Итого по разделу 5 15000 703 577 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 891 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 124 График
По другим операциям 16203 570 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 585 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 923 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 239 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 711 676 График
Прочие операционные доходы 16306 2 589 График
Итого по символам 16301-16306 16300 716 427 График
Итого по разделу 6 16000 721 012 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 260 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 174 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 625 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 059 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 828 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 810 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 638 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 112 График
денежной наличности 17304 65 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 216 График
Другие доходы 17306 3 511 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 904 График
Итого по разделу 7 17000 9 601 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 150 043 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 425 254 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 601 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 584 898 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 41 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 515 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 556 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 13 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 1 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 40 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 414 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 104 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 783 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 186 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 34 516 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 318 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 39 375 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 690 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 953 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 20 174 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 134 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 30 951 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 3 554 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 554 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 282 График
Итого по символам 21501-21502 21500 282 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 196 610 График
Нерезидентов 21602 72 График
Итого по символам 21601-21602 21600 196 682 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 638 График
Итого по символам 21801-21804 21800 638 График
Итого по разделу 1 21000 272 038 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 49 685 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 49 685 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 754 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 754 График
Итого по разделу 2 22000 50 439 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 41 774 График
прочих нерезидентов 23104 40 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 41 818 График
Итого по разделу 3 23000 41 818 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 022 График
от кредитных организаций 24102 432 039 График
от банков-нерезидентов 24103 223 505 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 658 566 График
Итого по разделу 4 24000 658 566 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 193 График
форварды 25202 31 066 График
опционы 25203 42 324 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 29 График
По другим операциям 25206 43 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 73 655 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 874 186 График
опционы 25303 1 897 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 876 083 График
Итого по разделу 5 25000 949 738 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 167 725 График
Евро 26102 49 406 График
Швейцарских франков 26104 5 292 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 222 423 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 22 383 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Швейцарских франков 26204 461 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 22 846 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 929 График
по Евро 26302 12 885 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 715 График
по Швейцарским франкам 26304 7 171 График
по Японским иенам 26305 10 358 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 923 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 36 981 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 172 График
Серебра 26402 494 График
Платины 26403 22 992 График
Палладия 26404 5 374 График
Других драгоценных металлов 26405 49 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 787 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 35 График
Аудит 26408 720 График
Страхование 26410 25 502 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 114 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 147 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 75 386 График
Итого по разделу 6 26000 357 636 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 4 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 25 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 29 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 103 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 832 График
индивидуальных предпринимателей 27203 302 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 237 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 126 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 6 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 247 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 875 График
Другие расходы 27308 3 606 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 860 График
Итого по разделу 7 27000 6 126 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 28 178 График
Итого по разделу 8 28000 28 178 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 248 537 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 322 477 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 007 758 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 126 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 336 361 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 364 539 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 220 359 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 220 359 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК (рег.№493) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.