Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 7 349 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 132 График
негосударственным финансовым организациям 11111 76 447 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 526 604 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 8 661 График
гражданам (физическим лицам) 11115 298 790 График
кредитным организациям 11118 3 714 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 55 145 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 976 842 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 526 График
в кредитных организациях 11215 59 684 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 60 210 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 106 График
в банках-нерезидентах 11303 860 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 966 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 290 График
в банках-нерезидентах 11403 1 172 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 462 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 292 620 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 014 График
кредитных организаций 11504 36 451 График
прочих резидентов 11505 12 278 График
прочих нерезидентов 11508 5 388 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 353 751 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 174 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 174 График
Итого по разделу 1 11000 1 400 405 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 514 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 682 599 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 693 113 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 94 341 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 94 341 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 417 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 417 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 28 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 12 770 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 283 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 18 379 График
Итого по символам 12401-12407 12400 34 460 График
Итого по разделу 2 12000 824 331 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 82 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 82 График
Итого по разделу 3 13000 82 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 40 740 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 489 878 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 674 816 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 205 434 График
Итого по разделу 5 15000 2 205 434 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 10 089 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 203 График
По другим операциям 16203 2 161 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 453 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 051 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 070 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 429 544 График
Прочие операционные доходы 16306 9 834 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 443 499 График
Итого по разделу 6 16000 1 455 952 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 959 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 143 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 137 График
Итого по символам 17101-17103 17100 15 239 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 030 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 10 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 042 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 224 График
материальных ценностей 17303 27 График
денежной наличности 17304 156 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 352 График
Другие доходы 17306 8 702 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 461 График
Итого по разделу 7 17000 26 742 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 224 736 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 661 468 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 26 742 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 912 946 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 750 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 750 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 14 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 2 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 105 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 497 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 174 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 020 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 009 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 59 779 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 604 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 69 204 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 318 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 772 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 29 809 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 9 377 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 48 276 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 2 684 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 684 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 494 График
Итого по символам 21501-21502 21500 494 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 353 300 График
Нерезидентов 21602 343 График
Итого по символам 21601-21602 21600 353 643 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 807 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 807 График
Итого по разделу 1 21000 482 858 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 60 512 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 60 512 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 2 275 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 275 График
Итого по разделу 2 22000 62 787 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 62 324 График
прочих резидентов 23102 2 968 График
прочих нерезидентов 23104 2 131 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 604 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 259 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 75 286 График
Итого по разделу 3 23000 75 286 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 67 135 График
от кредитных организаций 24102 1 491 959 График
от банков-нерезидентов 24103 675 922 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 235 016 График
Итого по разделу 4 24000 2 235 016 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 132 График
форварды 25202 54 782 График
опционы 25203 100 119 График
свопы 25204 73 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 55 График
По другим операциям 25206 51 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 155 212 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 659 671 График
опционы 25303 3 357 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 663 028 График
Итого по разделу 5 25000 1 818 240 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 341 338 График
Евро 26102 96 427 График
Швейцарских франков 26104 9 178 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 446 943 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 43 897 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Швейцарских франков 26204 746 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 44 647 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 417 График
по Евро 26302 26 657 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 902 График
по Швейцарским франкам 26304 11 226 График
по Японским иенам 26305 12 077 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 17 602 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 80 881 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 56 График
Серебра 26402 1 545 График
Платины 26403 50 464 График
Палладия 26404 12 048 График
Других драгоценных металлов 26405 103 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 19 145 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 37 График
Аудит 26408 5 273 График
Публикация отчетности 26409 92 График
Страхование 26410 39 076 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 829 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 55 777 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 207 445 График
Итого по разделу 6 26000 779 916 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 35 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 36 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 150 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 288 График
индивидуальных предпринимателей 27203 115 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 553 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 22 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 453 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 334 График
Другие расходы 27308 6 209 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 10 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 018 График
Итого по разделу 7 27000 8 607 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 52 364 График
Итого по разделу 8 28000 52 364 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 450 236 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 545 645 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 908 458 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 607 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 462 710 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 515 074 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 397 872 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 397 872 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК (рег.№493) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.