Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 4 907 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 8 График
негосударственным финансовым организациям 11111 42 981 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 500 228 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 12 033 График
гражданам (физическим лицам) 11115 240 807 График
кредитным организациям 11118 665 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 57 283 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 858 912 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 46 610 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 46 610 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 732 График
в банках-нерезидентах 11303 1 397 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 129 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 388 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 388 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 267 623 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 502 График
Банка России 11503 12 992 График
кредитных организаций 11504 16 567 График
прочих резидентов 11505 8 853 График
прочих нерезидентов 11508 4 661 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 318 198 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 607 График
кредитных организаций 11604 97 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 704 График
Итого по разделу 1 11000 1 234 941 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 856 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 635 324 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 645 180 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 61 385 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 61 385 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 630 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 630 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 6 518 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 039 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 13 878 График
Итого по символам 12401-12407 12400 23 435 График
Итого по разделу 2 12000 732 630 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 439 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 538 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 977 График
Итого по разделу 3 13000 977 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 173 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 952 438 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 331 610 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 290 221 График
Итого по разделу 5 15000 1 290 221 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 7 147 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 312 График
По другим операциям 16203 19 369 График
Итого по символам 16201-16203 16200 26 828 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 755 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 643 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 075 795 График
Прочие операционные доходы 16306 7 923 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 087 116 График
Итого по разделу 6 16000 1 113 944 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 138 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 253 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 838 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 229 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 690 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 139 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 832 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 326 График
материальных ценностей 17303 9 График
денежной наличности 17304 115 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 187 График
Другие доходы 17306 18 225 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 16 371 График
Итого по символам 17301-17306 17300 18 862 График
Итого по разделу 7 17000 23 923 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 967 571 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 405 142 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 23 923 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 396 636 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 734 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 735 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 11 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 2 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 85 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 269 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 144 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 505 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 688 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 46 984 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 485 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 55 174 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 175 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 331 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 17 781 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 14 101 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 39 388 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 406 График
Итого по символам 21501-21502 21500 406 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 370 002 График
Нерезидентов 21602 350 График
Итого по символам 21601-21602 21600 370 352 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 899 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 899 График
Итого по разделу 1 21000 467 954 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 30 972 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 30 972 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 2 043 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 043 График
Итого по разделу 2 22000 33 015 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 15 761 График
прочих резидентов 23102 4 254 График
банков-нерезидентов 23103 325 График
прочих нерезидентов 23104 2 456 График
Прочих ценных бумаг 23105 25 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 916 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 23 737 График
Итого по разделу 3 23000 23 737 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 78 721 График
от кредитных организаций 24102 960 498 График
от банков-нерезидентов 24103 329 199 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 368 418 График
Итого по разделу 4 24000 1 368 418 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 212 График
форварды 25202 42 842 График
опционы 25203 84 252 График
свопы 25204 22 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 66 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 127 395 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 073 144 График
опционы 25303 4 536 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 077 680 График
Итого по разделу 5 25000 1 205 075 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 409 416 График
Евро 26102 93 457 График
Швейцарских франков 26104 8 862 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 511 735 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 40 178 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 40 183 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 838 График
по Евро 26302 26 291 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 723 График
по Швейцарским франкам 26304 6 521 График
по Японским иенам 26305 10 085 График
по другим валютам 26306 250 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 570 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 56 278 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 281 График
Серебра 26402 1 616 График
Платины 26403 48 021 График
Палладия 26404 8 174 График
Других драгоценных металлов 26405 105 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 17 684 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 143 График
Аудит 26408 494 График
Публикация отчетности 26409 94 График
Страхование 26410 35 841 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 18 450 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 168 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 146 071 График
Итого по разделу 6 26000 754 267 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 62 График
индивидуальных предпринимателей 27103 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 71 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 88 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 703 График
индивидуальных предпринимателей 27203 429 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 220 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 25 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 455 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 927 График
Другие расходы 27308 4 996 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 403 График
Итого по разделу 7 27000 7 694 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 97 963 График
Итого по разделу 8 28000 97 963 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 536 476 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 500 969 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 351 497 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 694 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 860 160 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 958 123 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 438 513 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 438 513 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК (рег.№493) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.