Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 477 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 8 График
негосударственным финансовым организациям 11111 19 968 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 233 392 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 052 График
гражданам (физическим лицам) 11115 116 512 График
кредитным организациям 11118 32 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 27 673 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 402 114 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 24 169 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 24 169 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 618 График
в банках-нерезидентах 11303 893 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 511 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 948 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 948 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 128 253 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 835 График
Банка России 11503 10 573 График
кредитных организаций 11504 7 116 График
прочих резидентов 11505 4 365 График
прочих нерезидентов 11508 2 255 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 156 397 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 704 График
кредитных организаций 11604 90 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 794 График
Итого по разделу 1 11000 589 933 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 688 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 298 376 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 303 064 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 31 512 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 31 512 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 802 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 802 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 112 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 510 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 921 График
Итого по символам 12401-12407 12400 9 543 График
Итого по разделу 2 12000 344 921 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 439 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 439 График
Итого по разделу 3 13000 439 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 10 773 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 503 587 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 151 802 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 666 162 График
Итого по разделу 5 15000 666 162 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 279 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 195 График
По другим операциям 16203 7 768 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 242 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 321 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 125 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 398 684 График
Прочие операционные доходы 16306 4 054 График
Итого по символам 16301-16306 16300 404 184 График
Итого по разделу 6 16000 415 426 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 656 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 121 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 180 График
Итого по символам 17101-17103 17100 957 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 751 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 755 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 142 График
материальных ценностей 17303 9 График
денежной наличности 17304 42 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 119 График
Другие доходы 17306 776 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 088 График
Итого по разделу 7 17000 2 800 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 934 854 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 082 027 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 800 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 019 681 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 331 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 331 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 9 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 1 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 45 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 130 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 82 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 338 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 495 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 24 439 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 237 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 28 776 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 586 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 362 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 992 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 188 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 22 128 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 197 График
Итого по символам 21501-21502 21500 197 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 182 551 График
Нерезидентов 21602 159 График
Итого по символам 21601-21602 21600 182 710 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 878 График
Итого по символам 21801-21804 21800 878 График
Итого по разделу 1 21000 235 020 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 16 490 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 16 490 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 325 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 325 График
Итого по разделу 2 22000 16 815 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 12 208 График
прочих резидентов 23102 6 График
банков-нерезидентов 23103 299 График
прочих нерезидентов 23104 1 464 График
Прочих ценных бумаг 23105 25 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 14 002 График
Итого по разделу 3 23000 14 002 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 24 195 График
от кредитных организаций 24102 507 963 График
от банков-нерезидентов 24103 152 778 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 684 936 График
Итого по разделу 4 24000 684 936 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 110 График
форварды 25202 19 783 График
опционы 25203 29 234 График
свопы 25204 1 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 42 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 49 170 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 390 864 График
опционы 25303 2 021 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 392 885 График
Итого по разделу 5 25000 442 055 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 185 693 График
Евро 26102 44 115 График
Швейцарских франков 26104 4 825 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 234 633 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 19 912 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 19 914 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 675 График
по Евро 26302 10 295 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 982 График
по Швейцарским франкам 26304 2 732 График
по Японским иенам 26305 3 899 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 230 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 813 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 34 График
Серебра 26402 480 График
Платины 26403 19 801 График
Палладия 26404 3 135 График
Других драгоценных металлов 26405 74 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 254 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 128 График
Аудит 26408 464 График
Страхование 26410 20 829 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 834 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 145 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 61 178 График
Итого по разделу 6 26000 338 538 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 60 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 63 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 558 График
индивидуальных предпринимателей 27203 75 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 633 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 25 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 133 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 824 График
Другие расходы 27308 2 936 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 918 График
Итого по разделу 7 27000 4 614 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 508 График
Итого по разделу 8 28000 12 508 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 283 701 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 251 835 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 479 531 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 614 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 735 980 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 748 488 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 271 193 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 271 193 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК (рег.№493) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.