Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 7 262 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 397 График
негосударственным финансовым организациям 11111 11 091 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 252 732 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 025 График
гражданам (физическим лицам) 11115 102 841 График
кредитным организациям 11118 722 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 41 795 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 420 865 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 048 График
в кредитных организациях 11215 29 308 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 30 356 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 661 График
в банках-нерезидентах 11303 1 155 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 816 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 16 362 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 16 362 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 35 298 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 389 График
Банка России 11503 28 680 График
кредитных организаций 11504 5 982 График
прочих резидентов 11505 977 График
прочих нерезидентов 11508 1 620 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 72 946 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 673 График
кредитных организаций 11604 134 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 807 График
Итого по разделу 1 11000 546 152 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 336 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 242 522 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 246 858 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 28 638 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 28 638 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 054 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 054 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 073 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 505 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 7 238 График
Итого по символам 12401-12407 12400 10 816 График
Итого по разделу 2 12000 287 366 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 График
Итого по разделу 3 13000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 61 125 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 535 571 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 84 441 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 681 137 График
Итого по разделу 5 15000 681 137 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 623 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 100 График
По другим операциям 16203 6 780 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 503 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 763 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 114 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 344 998 График
Прочие операционные доходы 16306 3 227 График
Итого по символам 16301-16306 16300 349 102 График
Итого по разделу 6 16000 358 605 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 35 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 479 График
Итого по символам 17101-17103 17100 514 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 506 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 16 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 528 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 10 График
денежной наличности 17304 26 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 17 График
Другие доходы 17306 834 График
Итого по символам 17301-17306 17300 887 График
Итого по разделу 7 17000 1 929 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 833 518 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 039 743 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 929 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 875 190 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 265 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 265 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 30 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 2 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 156 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 241 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 226 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 754 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 678 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 29 520 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 397 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 39 005 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 863 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 001 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 865 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 24 431 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 027 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 34 187 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 274 График
Итого по символам 21501-21502 21500 274 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 181 917 График
Нерезидентов 21602 40 График
Итого по символам 21601-21602 21600 181 957 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 677 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 677 График
Итого по разделу 1 21000 262 365 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 13 456 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 13 456 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 584 График
Банка России 22203 252 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 836 График
Итого по разделу 2 22000 14 292 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 888 График
прочих резидентов 23102 4 График
банков-нерезидентов 23103 178 График
прочих нерезидентов 23104 6 График
Прочих ценных бумаг 23105 155 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 231 График
Итого по разделу 3 23000 2 231 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 49 575 График
от кредитных организаций 24102 540 909 График
от банков-нерезидентов 24103 84 769 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 675 253 График
Итого по разделу 4 24000 675 253 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 172 График
форварды 25202 15 148 График
опционы 25203 16 406 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 20 График
По другим операциям 25206 10 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 31 756 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 417 094 График
опционы 25303 3 191 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 420 285 График
Итого по разделу 5 25000 452 041 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 172 833 График
Евро 26102 29 187 График
Швейцарских франков 26104 4 907 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 206 927 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 954 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 14 956 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 045 График
по Евро 26302 11 171 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 720 График
по Швейцарским франкам 26304 5 109 График
по Японским иенам 26305 4 634 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 305 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 25 984 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 128 График
Серебра 26402 224 График
Платины 26403 18 142 График
Палладия 26404 2 919 График
Других драгоценных металлов 26405 46 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 754 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 1 График
Страхование 26410 16 262 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 361 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 922 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 53 760 График
Итого по разделу 6 26000 301 627 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 График
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 25 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 31 График
индивидуальных предпринимателей 27203 155 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 186 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 188 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 425 График
Другие расходы 27308 2 089 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 706 График
Итого по разделу 7 27000 2 917 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 350 График
Итого по разделу 8 28000 13 350 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 164 464 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 276 657 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 431 152 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 917 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 710 726 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 724 076 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 151 114 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 151 114 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК (рег.№493) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.