Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 555 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 383 График
негосударственным финансовым организациям 11111 9 316 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 232 183 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 654 График
гражданам (физическим лицам) 11115 99 451 График
кредитным организациям 11118 1 468 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 57 486 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 407 496 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 73 192 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 73 192 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 292 График
в банках-нерезидентах 11303 1 561 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 853 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 28 173 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 28 173 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 16 079 График
Банка России 11503 39 График
кредитных организаций 11504 470 График
прочих резидентов 11505 291 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 16 879 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 141 График
кредитных организаций 11604 2 822 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 963 График
Итого по разделу 1 11000 531 556 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 189 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 233 473 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 237 662 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 134 151 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 134 151 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 573 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 573 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 3 503 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 465 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 6 124 График
Итого по символам 12401-12407 12400 11 092 График
Итого по разделу 2 12000 383 478 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 111 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 111 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 149 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 149 График
Итого по разделу 3 13000 260 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 29 524 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 440 747 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 108 935 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 579 206 График
Итого по разделу 5 15000 1 579 206 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 498 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 70 График
По другим операциям 16203 3 711 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 279 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 805 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 47 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 452 411 График
Прочие операционные доходы 16306 3 574 График
Итого по символам 16301-16306 16300 456 837 График
Итого по разделу 6 16000 463 116 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 23 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 331 График
Итого по символам 17101-17103 17100 354 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 606 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 59 График
Итого по символам 17201-17203 17200 665 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 38 График
денежной наличности 17304 83 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 793 График
Другие доходы 17306 596 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 510 График
Итого по разделу 7 17000 2 529 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 915 034 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 042 582 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 529 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 960 145 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 116 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 148 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 264 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 23 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 2 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 180 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 182 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 141 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 534 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 140 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 73 708 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 361 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 81 271 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 393 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 934 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 34 638 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 573 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 42 538 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 152 График
Итого по символам 21501-21502 21500 152 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 136 369 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 136 370 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 379 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 379 График
Итого по разделу 1 21000 265 974 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 73 477 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 73 477 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 2 176 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 176 График
Итого по разделу 2 22000 75 653 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 295 График
банков-нерезидентов 23103 5 График
прочих нерезидентов 23104 16 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 661 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 977 График
Итого по разделу 3 23000 1 977 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 29 179 График
от кредитных организаций 24102 1 459 616 График
от банков-нерезидентов 24103 105 994 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 594 789 График
Итого по разделу 4 24000 1 594 789 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 263 График
форварды 25202 30 689 График
опционы 25203 12 817 График
свопы 25204 87 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 12 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 43 868 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 650 299 График
опционы 25303 3 396 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 653 695 График
Итого по разделу 5 25000 697 563 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 177 966 График
Евро 26102 32 065 График
Швейцарских франков 26104 3 174 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 213 205 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 045 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 13 046 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 097 График
по Евро 26302 8 270 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 134 График
по Швейцарским франкам 26304 3 984 График
по Японским иенам 26305 4 159 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 356 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 000 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 График
Серебра 26402 614 График
Платины 26403 9 527 График
Палладия 26404 2 937 График
Других драгоценных металлов 26405 34 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 894 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 15 График
Аудит 26408 470 График
Страхование 26410 13 233 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 108 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 417 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 46 250 График
Итого по разделу 6 26000 293 501 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 26 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 36 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
индивидуальных предпринимателей 27203 186 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 191 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 104 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 289 График
Другие расходы 27308 1 524 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 922 График
Итого по разделу 7 27000 2 149 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 25 513 График
Итого по разделу 8 28000 25 513 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 28 539 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 341 627 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 587 830 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 149 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 931 606 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 957 119 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 026 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 026 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК (рег.№493) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.