Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 610 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 169 График
негосударственным финансовым организациям 11111 7 765 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 190 450 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 322 График
гражданам (физическим лицам) 11115 90 685 График
кредитным организациям 11118 6 293 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 54 662 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 354 956 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 45 637 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 45 637 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 085 График
в банках-нерезидентах 11303 1 688 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 773 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 178 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 178 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 20 496 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 102 График
Банка России 11503 1 438 График
кредитных организаций 11504 799 График
прочих резидентов 11505 381 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 23 216 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 110 График
кредитных организаций 11604 735 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 845 График
Итого по разделу 1 11000 428 605 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 792 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 201 937 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 206 729 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 20 373 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 20 373 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 866 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 866 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 88 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 3 050 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 360 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 459 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 957 График
Итого по разделу 2 12000 238 925 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 График
Итого по разделу 3 13000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 526 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 123 735 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 58 902 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 183 163 График
Итого по разделу 5 15000 183 163 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 956 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 53 График
По другим операциям 16203 5 681 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 690 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 665 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 551 727 График
Прочие операционные доходы 16306 1 791 График
Итого по символам 16301-16306 16300 560 184 График
Итого по разделу 6 16000 567 874 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 75 График
Итого по символам 17101-17103 17100 86 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 248 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 23 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 92 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 363 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 116 График
материальных ценностей 17303 8 График
денежной наличности 17304 18 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 487 График
Итого по символам 17301-17306 17300 630 График
Итого по разделу 7 17000 4 079 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 667 530 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 751 038 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 079 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 422 647 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 426 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 426 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 301 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 2 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 136 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 90 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 92 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 325 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 141 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 36 844 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 13 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 394 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 42 338 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 165 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 981 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 144 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 669 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 577 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 19 536 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 94 График
Итого по символам 21501-21502 21500 94 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 120 809 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 120 810 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 147 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 147 График
Итого по разделу 1 21000 185 351 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 194 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 194 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 1 118 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 118 График
Итого по разделу 2 22000 12 312 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 857 График
Прочих ценных бумаг 23105 22 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 879 График
Итого по разделу 3 23000 3 879 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 1 373 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 124 836 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 58 648 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 184 857 График
Итого по разделу 4 24000 184 857 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 125 График
форварды 25202 21 180 График
опционы 25203 12 449 График
свопы 25204 55 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 График
По другим операциям 25206 55 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 33 871 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 670 483 График
опционы 25303 1 437 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 671 920 График
Итого по разделу 5 25000 705 791 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 144 215 График
Евро 26102 28 415 График
Швейцарских франков 26104 3 540 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 176 170 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 807 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 11 808 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 000 График
по Евро 26302 8 502 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 562 График
по Швейцарским франкам 26304 504 График
по Японским иенам 26305 3 823 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 397 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 186 График
Серебра 26402 535 График
Платины 26403 9 101 График
Палладия 26404 2 489 График
Других драгоценных металлов 26405 19 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 507 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 14 График
Страхование 26410 5 008 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 941 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 992 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 30 792 График
Итого по разделу 6 26000 240 167 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 9 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 187 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 203 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 119 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 402 График
Другие расходы 27308 1 361 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 882 График
Итого по разделу 7 27000 2 089 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 197 663 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 134 694 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 089 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 334 446 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 8 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 91 212 График
а) прибыль 31005 81 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 2 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 3 092 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 88 201 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК (рег.№493) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.