Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 18 283 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 38 689 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 584 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 019 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 64 575 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 108 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 108 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 185 738 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 185 738 График
Итого по разделу 1 11000 250 421 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 1 310 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 5 997 График
индивидуальным предпринимателям 12114 1 667 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 974 График
Итого по разделу 2 12000 8 974 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 18 968 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 37 276 График
индивидуальным предпринимателям 15114 1 212 График
гражданам (физическим лицам) 15115 6 461 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 18 962 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 4 222 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 87 101 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в банках-нерезидентах 15216 592 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 592 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 307 График
в банках-нерезидентах 15303 370 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 677 График
4. По депозитам размещенным: (сим.15400)
в банках-нерезидентах 15403 413 График
Итого по символам 15401 - 15403 15400 413 График
Итого по разделу 5 15000 88 783 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 348 178 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 18 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 18 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 499 График
нерезидентов 24402 15 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 514 График
Итого по разделу 4 24000 1 532 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 35 232 График
Евро 26102 8 437 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 366 График
других валют 26106 4 971 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 49 006 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 175 График
Евро 26202 64 График
других валют 26206 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 240 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 263 399 График
по Евро 26302 9 346 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 75 График
по другим валютам 26306 237 592 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 510 412 График
Итого по разделу 6 26000 559 658 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 11 553 График
индивидуальных предпринимателей 27103 16 159 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 768 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 28 480 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 877 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 32 907 График
индивидуальных предпринимателей 27203 44 373 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 60 339 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 138 496 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 14 379 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 14 126 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 554 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 3 184 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 792 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 33 035 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 131 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 29 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 20 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 180 График
Итого по разделу 7 27000 200 191 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 26 533 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 11 422 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 37 955 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 771 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 593 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 2 364 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 11 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 1 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 12 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 3 322 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 3 322 График
Итого по разделу 8 28000 43 653 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 408 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 408 График
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 89 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 89 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 185 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 37 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 222 График
Итого по разделу 9 29000 719 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 805 753 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 153 931 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 212 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 212 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 697 График
негосударственных финансовых организаций 31311 554 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 11 613 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 2 График
индивидуальных предпринимателей 31318 331 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 13 197 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 3 869 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 3 869 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 81 667 График
нерезидентов 31602 687 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 82 354 График
Итого по разделу 1 31000 99 632 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 15 519 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 39 420 График
индивидуальным предпринимателям 37114 1 689 График
гражданам (физическим лицам) 37115 13 312 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 50 817 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 10 835 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 131 592 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в банках-нерезидентах 37216 1 515 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 1 515 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 5 180 График
в банках-нерезидентах 37303 128 602 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 133 782 График
4. По депозитам размещенным: (сим.37400)
в банках-нерезидентах 37403 1 120 График
Итого по символам 37401 - 37403 37400 1 120 График
Итого по разделу 7 37000 268 009 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 367 641 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 8 518 График
Евро 46102 2 345 График
других валют 46106 151 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 11 014 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 271 График
Евро 46202 49 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 320 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 218 667 График
по Евро 46302 9 495 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 82 График
по другим валютам 46306 198 207 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 426 451 График
Итого по разделу 6 46000 437 785 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 2 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 767 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 185 График
другие комиссионные расходы 47109 5 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 959 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 29 382 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 20 208 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 49 590 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 1 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 1 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 384 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 384 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 8 531 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 122 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 8 653 График
Итого по разделу 7 47000 61 587 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 123 718 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 36 881 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 52 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 36 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 911 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 161 598 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 296 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 10 791 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 12 087 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 8 138 График
амортизация по нематериальным активам 48303 5 165 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 13 303 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 24 820 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 566 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 9 775 График
служебные командировки 48405 255 График
охрана 48406 1 509 График
реклама 48407 194 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 13 031 График
аудит 48410 97 График
страхование 48412 11 741 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 807 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 5 727 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 69 522 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 37 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 60 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 97 График
Итого по разделу 8 48000 256 607 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 755 979 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 123 620 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 30 311 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 27 052 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 1 099 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 25 953 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 4 358 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 4 358 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЧБРР (рег.№3527) по состоянию на дату 01.10.2018 на сайте ЦБ.