Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 41 917 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 419 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 661 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 44 997 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 794 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 794 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 99 191 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 99 191 График
Итого по разделу 1 11000 152 982 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 3 264 График
индивидуальным предпринимателям 12114 865 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 129 График
Итого по разделу 2 12000 4 129 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 19 816 График
индивидуальным предпринимателям 15114 381 График
гражданам (физическим лицам) 15115 4 064 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 13 691 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 3 883 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 41 835 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в банках-нерезидентах 15216 514 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 514 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 184 График
в банках-нерезидентах 15303 1 845 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 3 029 График
4. По депозитам размещенным: (сим.15400)
в банках-нерезидентах 15403 406 График
Итого по символам 15401 - 15403 15400 406 График
Итого по разделу 5 15000 45 784 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 202 895 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 55 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 55 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 992 График
нерезидентов 24402 10 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 002 График
Итого по разделу 4 24000 1 057 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
свопы 25104 686 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 686 График
Итого по разделу 5 25000 686 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 11 902 График
Евро 26102 2 388 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 32 График
других валют 26106 1 645 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 967 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 2 798 График
Евро 26202 203 График
других валют 26206 156 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 157 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 181 027 График
по Евро 26302 13 201 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 191 График
по другим валютам 26306 124 518 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 318 937 График
Итого по разделу 6 26000 338 061 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 818 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 858 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 344 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 17 020 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 226 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 20 427 График
индивидуальных предпринимателей 27203 23 891 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 31 392 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 75 936 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 12 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 12 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 6 026 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 5 563 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 326 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 392 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 131 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 13 438 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 80 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 27 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 15 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 122 График
Итого по разделу 7 27000 106 528 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 9 177 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 3 750 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 12 927 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 650 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 786 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 436 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 1 142 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 142 График
Итого по разделу 8 28000 15 506 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 90 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 90 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 8 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 25 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 33 График
Итого по разделу 9 29000 123 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 461 961 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 664 856 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 61 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 61 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 405 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 5 858 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 12 График
индивидуальных предпринимателей 31318 86 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 6 361 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 2 389 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 2 389 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 50 603 График
нерезидентов 31602 424 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 51 027 График
Итого по разделу 1 31000 59 838 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 33 523 График
индивидуальным предпринимателям 37114 615 График
гражданам (физическим лицам) 37115 2 706 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 57 858 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 4 016 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 98 718 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в банках-нерезидентах 37216 602 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 602 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 1 634 График
в банках-нерезидентах 37303 2 161 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 3 795 График
4. По депозитам размещенным: (сим.37400)
в банках-нерезидентах 37403 271 График
Итого по символам 37401 - 37403 37400 271 График
Итого по разделу 7 37000 103 386 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 163 224 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 551 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 551 График
Итого по разделу 5 45000 551 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 635 График
Евро 46102 155 График
других валют 46106 1 594 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 2 384 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 2 083 График
Евро 46202 34 График
других валют 46206 24 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 2 141 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 187 560 График
по Евро 46302 14 468 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 180 График
по другим валютам 46306 121 245 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 323 453 График
Итого по разделу 6 46000 327 978 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 34 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 23 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 140 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 47 График
другие комиссионные расходы 47109 4 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 248 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 8 601 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 17 471 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 26 072 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 272 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 272 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 4 924 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 562 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 5 486 График
Итого по разделу 7 47000 33 078 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 70 073 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 430 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 21 122 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 39 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 91 664 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 72 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 6 603 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 6 675 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 4 977 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 698 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 7 675 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 15 697 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 81 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 229 График
служебные командировки 48405 126 График
охрана 48406 1 034 График
реклама 48407 133 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 6 920 График
аудит 48410 97 График
страхование 48412 4 989 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 538 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 829 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 35 673 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 48504 1 062 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 1 062 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 284 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 12 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 130 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 2 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 428 График
Итого по разделу 8 48000 143 177 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 504 784 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 668 008 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 3 152 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 10 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 10 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 3 162 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 3 162 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЧБРР (рег.№3527) по состоянию на дату 01.07.2017 на сайте ЦБ.