Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 15 487 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 43 534 График
гражданам (физическим лицам) 11115 289 551 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 945 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 56 График
кредитным организациям 11118 16 622 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 172 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 369 367 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 133 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 133 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 980 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 980 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 8 751 График
прочих резидентов 11505 110 График
прочих нерезидентов 11508 680 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 541 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 12 538 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 538 График
Итого по разделу 1 11000 393 559 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 845 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 28 043 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 28 888 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 129 455 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 129 455 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 715 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 715 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 693 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 024 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 660 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 105 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 482 График
Итого по разделу 2 12000 165 540 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 74 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 74 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 80 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 80 График
Итого по разделу 3 13000 154 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 054 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 264 752 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 265 806 График
Итого по разделу 5 15000 265 806 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 766 График
По другим операциям 16203 3 527 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 293 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 727 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 966 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 408 011 График
Итого по символам 16301-16306 16300 416 704 График
Итого по разделу 6 16000 421 997 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 142 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 146 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 406 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 411 График
Итого по символам 17201-17203 17200 817 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 104 График
Итого по символам 17301-17306 17300 104 График
Итого по разделу 7 17000 1 067 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 559 099 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 687 957 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 067 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 248 123 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 210 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 210 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 297 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 175 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 472 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 831 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 547 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 34 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 412 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 795 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 796 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 110 График
Нерезидентов 21502 9 График
Итого по символам 21501-21502 21500 119 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 188 764 График
Нерезидентов 21602 420 График
Итого по символам 21601-21602 21600 189 184 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 277 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 277 График
Итого по разделу 1 21000 203 470 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 133 419 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 133 419 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 5 471 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 18 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 5 489 График
Итого по разделу 2 22000 138 908 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 633 График
от кредитных организаций 24102 244 515 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 245 148 График
Итого по разделу 4 24000 245 148 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 642 График
форварды 25202 934 График
опционы 25203 2 786 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 139 График
По другим операциям 25206 4 900 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 401 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 119 График
форварды 25302 471 411 График
опционы 25303 1 631 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 473 161 График
Итого по разделу 5 25000 482 562 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 76 700 График
Евро 26102 19 182 График
Швейцарских франков 26104 363 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 96 245 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 955 График
Швейцарских франков 26204 140 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 095 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 770 График
по Евро 26302 456 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 290 График
по Швейцарским франкам 26304 1 761 График
по Японским иенам 26305 2 243 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 780 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 33 300 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 59 График
Серебра 26402 991 График
Платины 26403 5 973 График
Палладия 26404 370 График
Других драгоценных металлов 26405 68 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 463 График
Аудит 26408 494 График
Публикация отчетности 26409 55 График
Страхование 26410 7 080 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 902 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 462 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 30 917 График
Итого по разделу 6 26000 161 557 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 44 График
Другие расходы 27308 3 676 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 722 График
Итого по разделу 7 27000 3 733 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 745 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 342 378 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 889 267 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 733 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 235 378 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 235 378 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 745 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 745 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЦЕРИХ (рег.№3278) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.