Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 084 082 График
гражданам (физическим лицам) 11115 52 996 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 938 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 688 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 149 704 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 625 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 572 971 График
в кредитных организациях 11215 241 121 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 814 717 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 15 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 15 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 407 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 407 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 607 552 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 344 029 График
прочих резидентов 11505 7 График
прочих нерезидентов 11508 164 239 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 115 827 График
Итого по разделу 1 11000 4 080 670 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 579 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 66 853 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 67 432 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 350 678 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 350 678 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 31 403 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 31 403 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 57 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 56 339 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 798 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 26 045 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 54 График
Итого по символам 12401-12407 12400 84 293 График
Итого по разделу 2 12000 1 533 806 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 705 506 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 250 552 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 853 055 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 340 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 811 453 График
Итого по разделу 3 13000 5 811 453 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 328 350 График
от иностранных государств 14104 587 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 328 937 График
Итого по разделу 4 14000 328 937 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 842 593 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 24 530 692 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 236 746 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 27 610 031 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 График
Итого по разделу 5 15000 27 610 034 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 3 714 773 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 3 714 773 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 16 668 График
По другим операциям 16203 9 666 График
Итого по символам 16201-16203 16200 26 334 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 492 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 168 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 112 144 446 График
Прочие операционные доходы 16306 7 688 График
Итого по символам 16301-16306 16300 112 159 794 График
Итого по разделу 6 16000 115 900 901 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 38 490 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 38 496 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 83 График
Итого по символам 17201-17203 17200 94 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 10 График
денежной наличности 17304 11 График
Другие доходы 17306 9 677 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 698 График
Итого по разделу 7 17000 48 288 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 614 476 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 149 651 325 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 48 288 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 155 314 089 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 3 714 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 714 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 12 868 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 12 868 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 404 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 404 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 329 333 График
Банка России 21417 1 420 702 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 750 035 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 997 График
Итого по символам 21501-21502 21500 997 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 97 576 График
Нерезидентов 21602 118 График
Итого по символам 21601-21602 21600 97 694 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 45 770 График
По векселям 21804 70 863 График
Итого по символам 21801-21804 21800 116 633 График
Итого по разделу 1 21000 1 984 345 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 165 045 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 165 045 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 296 879 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 296 879 График
Итого по разделу 2 22000 1 461 924 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 174 562 График
прочих резидентов 23102 1 737 501 График
прочих нерезидентов 23104 218 График
Прочих ценных бумаг 23105 636 561 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 648 664 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 197 506 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 71 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 71 График
Итого по разделу 3 23000 6 197 577 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 478 583 График
от кредитных организаций 24102 22 572 416 График
от банков-нерезидентов 24103 314 404 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 23 365 403 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 23 365 405 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 9 310 974 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 9 310 974 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 20 562 График
форварды 25202 4 959 График
опционы 25203 10 338 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 3 700 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 39 560 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 109 747 881 График
опционы 25303 20 854 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 109 768 735 График
Итого по разделу 5 25000 119 119 269 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 250 378 График
Евро 26102 68 741 График
Швейцарских франков 26104 1 783 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 320 902 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 840 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 218 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 058 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 186 График
по Евро 26302 6 714 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 855 График
по Швейцарским франкам 26304 19 249 График
по Японским иенам 26305 5 373 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 11 587 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 66 964 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 283 График
Серебра 26402 5 133 График
Платины 26403 1 715 График
Палладия 26404 781 График
Других драгоценных металлов 26405 4 204 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 18 289 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 График
Аудит 26408 7 555 График
Страхование 26410 12 322 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 64 906 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 389 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 129 582 График
Итого по разделу 6 26000 525 506 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 49 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 49 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 30 График
Другие расходы 27308 4 939 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 969 График
Итого по разделу 7 27000 5 018 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 76 583 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 76 583 График
Итого по разделу 8 28000 76 583 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 655 045 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 446 269 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 149 207 757 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 018 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 152 659 044 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 152 735 627 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 578 462 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 578 462 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЦЕНТРОКРЕДИТ (рег.№121) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.