Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 485 249 График
гражданам (физическим лицам) 11115 29 607 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 203 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 891 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 520 950 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 625 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 088 051 График
в кредитных организациях 11215 126 555 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 215 231 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 292 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 292 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 255 134 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 221 590 График
прочих нерезидентов 11508 96 462 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 573 186 График
Итого по разделу 1 11000 2 309 665 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 45 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 34 732 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 34 777 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 364 854 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 364 854 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 15 493 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 15 493 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 30 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 45 303 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 949 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 13 115 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 30 График
Итого по символам 12401-12407 12400 59 427 График
Итого по разделу 2 12000 474 551 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 607 817 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 147 585 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 694 926 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 330 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 452 658 График
Итого по разделу 3 13000 4 452 658 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 190 549 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 13 719 928 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 183 336 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 17 093 813 График
Итого по разделу 5 15000 17 093 813 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 2 973 870 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 2 973 870 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 899 График
По другим операциям 16203 4 929 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 828 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 250 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 86 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 79 852 680 График
Прочие операционные доходы 16306 6 632 График
Итого по символам 16301-16306 16300 79 862 648 График
Итого по разделу 6 16000 82 848 346 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 24 266 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 24 272 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 83 График
Итого по символам 17201-17203 17200 94 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 10 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 9 303 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 314 График
Итого по разделу 7 17000 33 680 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 784 216 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 104 394 817 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 33 680 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 107 212 713 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 112 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 112 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 418 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 418 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 936 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 936 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 97 154 График
Банка России 21417 1 131 634 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 228 788 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 420 График
Итого по символам 21501-21502 21500 420 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 47 608 График
Нерезидентов 21602 85 График
Итого по символам 21601-21602 21600 47 693 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 24 375 График
По векселям 21804 34 014 График
Итого по символам 21801-21804 21800 58 389 График
Итого по разделу 1 21000 1 344 756 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 285 363 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 285 363 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 253 558 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 253 558 График
Итого по разделу 2 22000 538 921 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 096 652 График
прочих резидентов 23102 1 375 202 График
прочих нерезидентов 23104 52 График
Прочих ценных бумаг 23105 380 377 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 648 124 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 500 407 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 34 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 34 График
Итого по разделу 3 23000 5 500 441 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 516 473 График
от кредитных организаций 24102 12 509 763 График
от банков-нерезидентов 24103 104 409 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 13 130 645 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 13 130 647 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 6 913 254 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 6 913 254 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 827 График
форварды 25202 2 063 График
опционы 25203 4 970 График
По другим операциям 25206 1 552 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 412 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 76 524 830 График
опционы 25303 8 688 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 76 533 518 График
Итого по разделу 5 25000 83 461 184 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 126 596 График
Евро 26102 37 585 График
Швейцарских франков 26104 1 304 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 165 485 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 905 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 109 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 014 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 193 График
по Евро 26302 3 127 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 107 График
по Швейцарским франкам 26304 13 176 График
по Японским иенам 26305 2 558 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 10 975 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 41 136 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 283 График
Серебра 26402 2 078 График
Платины 26403 692 График
Палладия 26404 304 График
Других драгоценных металлов 26405 1 931 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 631 График
Страхование 26410 6 437 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 249 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 507 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 43 112 График
Итого по разделу 6 26000 253 747 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 30 График
Другие расходы 27308 620 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 650 График
Итого по разделу 7 27000 651 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 37 704 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 37 704 График
Итого по разделу 8 28000 37 704 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 982 366 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 883 677 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 102 346 019 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 651 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 104 230 347 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 104 268 051 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 944 662 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 944 662 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЦЕНТРОКРЕДИТ (рег.№121) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.