Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 674 889 График
гражданам (физическим лицам) 11115 79 724 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 237 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 17 548 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 773 398 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 625 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 981 412 График
в кредитных организациях 11215 295 905 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 277 942 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 39 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 39 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 547 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 547 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 009 617 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 389 976 График
прочих резидентов 11505 7 График
прочих нерезидентов 11508 296 507 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 696 107 График
Итого по разделу 1 11000 5 748 033 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 424 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 103 098 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 105 522 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 970 832 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 970 832 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 60 165 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 60 165 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 90 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 286 273 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 675 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 38 802 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 83 График
Итого по символам 12401-12407 12400 327 923 График
Итого по разделу 2 12000 2 464 442 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 743 492 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 258 778 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 048 227 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 340 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 052 837 График
Итого по разделу 3 13000 6 052 837 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 919 800 График
от иностранных государств 14104 1 652 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 921 452 График
Итого по разделу 4 14000 921 452 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 995 104 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 38 782 937 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 436 839 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 42 214 880 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 График
Итого по разделу 5 15000 42 214 883 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 5 108 684 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 5 108 684 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 27 210 График
По другим операциям 16203 15 264 График
Итого по символам 16201-16203 16200 42 474 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 734 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 418 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 134 362 110 График
Прочие операционные доходы 16306 15 133 График
Итого по символам 16301-16306 16300 134 388 395 График
Итого по разделу 6 16000 139 539 553 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 39 445 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 39 451 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 83 График
Итого по символам 17201-17203 17200 94 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 357 График
денежной наличности 17304 21 График
Другие доходы 17306 10 927 График
Итого по символам 17301-17306 17300 12 305 График
Итого по разделу 7 17000 51 850 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 212 475 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 188 728 725 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 51 850 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 196 993 050 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 4 847 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 847 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 18 664 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 18 664 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 650 График
Банков-нерезидентов 21316 1 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 651 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 584 935 График
Банка России 21417 1 616 896 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 201 831 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 249 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 249 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 144 082 График
Нерезидентов 21602 169 График
Итого по символам 21601-21602 21600 144 251 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 80 306 График
По векселям 21804 115 312 График
Итого по символам 21801-21804 21800 195 618 График
Итого по разделу 1 21000 2 570 111 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 744 683 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 744 683 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 620 217 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 620 217 График
Итого по разделу 2 22000 2 364 900 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 432 866 График
прочих резидентов 23102 2 157 400 График
прочих нерезидентов 23104 506 График
Прочих ценных бумаг 23105 754 745 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 648 961 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 994 478 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 143 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 143 График
Итого по разделу 3 23000 6 994 621 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 615 810 График
от кредитных организаций 24102 34 334 028 График
от банков-нерезидентов 24103 614 001 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 35 563 839 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 График
Итого по разделу 4 24000 35 563 844 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 11 472 780 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 11 472 780 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 41 566 График
форварды 25202 8 889 График
опционы 25203 18 049 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 222 График
По другим операциям 25206 6 169 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 74 895 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 133 094 996 График
опционы 25303 23 603 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 133 118 599 График
Итого по разделу 5 25000 144 666 274 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 373 757 График
Евро 26102 96 186 График
Швейцарских франков 26104 2 398 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 472 341 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 484 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 329 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 12 813 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 165 График
по Евро 26302 10 331 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 28 594 График
по Швейцарским франкам 26304 28 302 График
по Японским иенам 26305 8 466 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 13 543 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 100 401 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 319 График
Серебра 26402 7 458 График
Платины 26403 2 740 График
Палладия 26404 1 592 График
Других драгоценных металлов 26405 6 422 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 28 025 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 63 График
Аудит 26408 7 586 График
Страхование 26410 18 323 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 156 142 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 22 980 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 251 650 График
Итого по разделу 6 26000 837 205 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 209 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 209 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 727 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 303 График
Другие расходы 27308 10 263 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 12 293 График
Итого по разделу 7 27000 12 502 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 106 260 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 333 189 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 439 449 График
Итого по разделу 8 28000 439 449 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 983 593 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 935 011 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 188 061 944 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 502 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 193 009 457 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 193 448 906 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 544 144 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 544 144 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЦЕНТРОКРЕДИТ (рег.№121) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.