Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 853 485 График
гражданам (физическим лицам) 11115 63 540 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 090 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 147 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 927 262 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 148 600 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 337 590 График
в кредитных организациях 11215 98 381 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 584 571 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 122 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 122 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 873 532 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 438 520 График
прочих резидентов 11505 1 973 График
прочих нерезидентов 11508 37 170 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 351 195 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 43 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 43 График
Итого по разделу 1 11000 2 863 196 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 209 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 62 284 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 62 493 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 220 947 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 220 947 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 40 777 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 40 777 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 4 414 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 49 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 142 208 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 582 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 28 082 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 32 График
Итого по символам 12401-12407 12400 176 367 График
Итого по разделу 2 12000 500 584 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 130 750 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 10 977 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 133 584 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 870 756 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 146 067 График
Итого по разделу 3 13000 6 146 067 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 130 878 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 130 878 График
Итого по разделу 4 14000 130 878 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 150 727 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 719 976 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 631 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 872 334 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 График
Итого по разделу 5 15000 5 872 337 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 408 440 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 408 440 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 29 534 График
По другим операциям 16203 8 403 График
Итого по символам 16201-16203 16200 37 937 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 504 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 647 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 23 437 403 График
Прочие операционные доходы 16306 5 002 График
Итого по символам 16301-16306 16300 23 449 556 График
Итого по разделу 6 16000 23 895 933 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 26 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 15 График
Итого по символам 17101-17103 17100 41 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 824 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 826 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 14 График
денежной наличности 17304 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 50 График
Другие доходы 17306 12 510 График
Итого по символам 17301-17306 17300 12 579 График
Итого по разделу 7 17000 13 446 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 363 780 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 36 045 215 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 13 446 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 39 422 441 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 37 812 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 16 304 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 54 116 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 161 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 161 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 800 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 800 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 928 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 82 814 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 21 979 График
Кредитных организаций 21415 31 681 График
Банка России 21417 833 098 График
Итого по символам 21401-21417 21400 970 500 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 236 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 236 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 31 254 График
Нерезидентов 21602 1 443 График
Итого по символам 21601-21602 21600 32 697 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 86 920 График
По векселям 21804 94 383 График
Итого по символам 21801-21804 21800 181 303 График
Итого по разделу 1 21000 1 243 813 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 136 262 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 136 262 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 10 375 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 10 375 График
Итого по разделу 2 22000 146 637 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 853 641 График
прочих резидентов 23102 84 424 График
прочих нерезидентов 23104 134 091 График
Прочих ценных бумаг 23105 929 574 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 079 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 002 809 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 90 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 90 График
Итого по разделу 3 23000 4 002 899 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 846 269 График
от кредитных организаций 24102 5 947 468 График
от банков-нерезидентов 24103 62 203 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 855 940 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 7 855 941 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 617 461 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 617 461 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 412 График
форварды 25202 4 882 График
опционы 25203 6 636 График
По другим операциям 25206 2 694 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 624 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 22 778 498 График
опционы 25303 4 138 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 22 782 636 График
Итого по разделу 5 25000 24 417 721 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 227 933 График
Евро 26102 60 533 График
Швейцарских франков 26104 816 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 289 282 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 595 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 61 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 656 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 014 График
по Евро 26302 6 991 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 537 График
по Швейцарским франкам 26304 6 668 График
по Японским иенам 26305 7 129 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 19 836 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 60 175 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 688 График
Серебра 26402 3 411 График
Платины 26403 1 627 График
Палладия 26404 2 171 График
Других драгоценных металлов 26405 3 014 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 164 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 66 График
Аудит 26408 7 114 График
Страхование 26410 15 474 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 20 357 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 166 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 80 252 График
Итого по разделу 6 26000 438 365 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 270 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 837 График
Другие расходы 27308 2 590 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 697 График
Итого по разделу 7 27000 3 706 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 140 922 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 140 922 График
Итого по разделу 8 28000 140 922 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 313 359 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 390 450 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 36 714 926 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 706 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 38 109 082 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 38 250 004 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 172 437 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 172 437 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЦЕНТРОКРЕДИТ (рег.№121) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.