Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 920 216 График
гражданам (физическим лицам) 11115 190 589 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 677 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 640 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 117 122 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 268 815 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 891 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 240 648 График
в кредитных организациях 11215 25 484 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 535 838 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 16 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 17 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 235 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 235 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 542 993 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 130 881 График
кредитных организаций 11504 190 458 График
прочих резидентов 11505 534 711 График
прочих нерезидентов 11508 10 447 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 409 490 График
Итого по разделу 1 11000 6 062 702 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 884 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 120 305 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 121 189 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 230 364 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 230 364 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 53 791 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 53 791 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 13 870 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 145 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 276 327 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 155 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 117 180 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 59 График
Итого по символам 12401-12407 12400 410 736 График
Итого по разделу 2 12000 816 080 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 311 697 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 549 997 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 85 282 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 893 677 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 840 653 График
Итого по разделу 3 13000 5 840 653 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 164 024 График
от кредитных организаций 14102 1 563 016 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 727 040 График
Итого по разделу 4 14000 1 727 040 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 739 451 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 479 573 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 89 381 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 308 405 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 6 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 График
Итого по разделу 5 15000 4 308 411 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 10 681 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 10 681 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 137 262 График
По другим операциям 16203 17 143 График
Итого по символам 16201-16203 16200 154 405 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 12 978 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 331 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 32 938 471 График
Прочие операционные доходы 16306 890 График
Итого по символам 16301-16306 16300 32 952 670 График
Итого по разделу 6 16000 33 117 756 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 180 801 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 45 График
Итого по символам 17101-17103 17100 180 846 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 104 График
Итого по символам 17201-17203 17200 104 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 14 График
денежной наличности 17304 20 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 9 График
Другие доходы 17306 11 709 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 752 График
Итого по разделу 7 17000 192 702 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 878 782 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 44 993 860 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 192 702 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 52 065 344 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 90 464 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 21 394 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 111 858 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 217 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 217 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 473 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 104 145 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 111 618 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 9 548 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 167 000 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 41 311 График
Кредитных организаций 21415 121 502 График
Банка России 21417 1 807 332 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 146 693 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 209 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 209 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 44 167 График
Нерезидентов 21602 1 366 График
Итого по символам 21601-21602 21600 45 533 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 146 388 График
По векселям 21804 220 619 График
Итого по символам 21801-21804 21800 367 007 График
Итого по разделу 1 21000 2 788 135 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 135 637 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 135 637 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 112 822 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 112 822 График
Итого по разделу 2 22000 248 459 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 279 638 График
прочих резидентов 23102 541 886 График
прочих нерезидентов 23104 216 619 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 683 625 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 39 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 721 807 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 212 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 212 График
Итого по разделу 3 23000 6 722 019 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 820 928 График
от кредитных организаций 24102 2 619 148 График
от банков-нерезидентов 24103 119 395 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 559 471 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 16 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 16 График
Итого по разделу 4 24000 3 559 487 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 71 376 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 71 376 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 732 График
форварды 25202 10 514 График
опционы 25203 14 566 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 6 601 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 33 415 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 34 704 772 График
опционы 25303 10 514 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 34 715 286 График
Итого по разделу 5 25000 34 820 077 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 458 300 График
Евро 26102 95 122 График
Швейцарских франков 26104 1 578 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 555 000 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 912 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 24 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 17 936 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 145 График
по Евро 26302 17 797 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 32 413 График
по Швейцарским франкам 26304 18 935 График
по Японским иенам 26305 13 039 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 630 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 97 959 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 778 График
Серебра 26402 5 895 График
Платины 26403 5 350 График
Палладия 26404 3 568 График
Других драгоценных металлов 26405 6 770 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 30 406 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 7 График
Аудит 26408 5 402 График
Публикация отчетности 26409 95 График
Страхование 26410 23 353 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 175 173 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 26 244 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 284 041 График
Итого по разделу 6 26000 954 936 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 559 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 559 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 24 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 525 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 726 График
Другие расходы 27308 22 572 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 28 847 График
Итого по разделу 7 27000 30 406 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 337 350 График
Итого по разделу 8 28000 337 350 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 941 825 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 036 594 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 46 056 519 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 30 406 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 49 123 519 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 49 460 869 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 918 884 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 918 884 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 604 475 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 685 591 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЦЕНТРОКРЕДИТ (рег.№121) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.