Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 412 952 График
гражданам (физическим лицам) 11115 42 595 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 643 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 295 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 457 485 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 26 972 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 80 393 График
в кредитных организациях 11215 340 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 107 705 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 46 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 46 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 354 488 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 273 805 График
кредитных организаций 11504 53 879 График
прочих резидентов 11505 89 265 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 771 437 График
Итого по разделу 1 11000 1 336 677 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 347 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 26 139 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 26 486 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 27 842 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 27 842 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 994 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 994 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 484 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 63 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 7 526 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 772 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 31 871 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 14 График
Итого по символам 12401-12407 12400 43 730 График
Итого по разделу 2 12000 110 052 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 97 098 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 192 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 334 386 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 436 677 График
Итого по разделу 3 13000 436 677 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 007 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 007 График
Итого по разделу 4 14000 1 007 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 473 230 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 309 015 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 322 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 785 567 График
Итого по разделу 5 15000 785 567 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 2 419 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 2 419 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 65 500 График
По другим операциям 16203 3 368 График
Итого по символам 16201-16203 16200 68 868 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 221 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 033 944 График
Прочие операционные доходы 16306 79 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 037 248 График
Итого по разделу 6 16000 4 108 535 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 502 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 502 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 69 График
Итого по символам 17201-17203 17200 69 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 2 575 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 446 729 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 331 786 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 575 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 781 090 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 32 375 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 489 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 33 864 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 419 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 419 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 872 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 40 733 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 41 605 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 5 940 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 41 178 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 9 564 График
Кредитных организаций 21415 34 120 График
Банка России 21417 329 451 График
Итого по символам 21401-21417 21400 420 253 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 892 График
Итого по символам 21501-21502 21500 892 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 10 103 График
Нерезидентов 21602 152 График
Итого по символам 21601-21602 21600 10 255 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 33 201 График
По векселям 21804 72 010 График
Итого по символам 21801-21804 21800 105 211 График
Итого по разделу 1 21000 612 499 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 755 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 755 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 979 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 979 График
Итого по разделу 2 22000 13 734 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 30 678 График
прочих резидентов 23102 1 752 График
прочих нерезидентов 23104 1 089 График
Прочих ценных бумаг 23105 688 782 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 722 301 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 34 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 34 График
Итого по разделу 3 23000 722 335 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 193 249 График
от кредитных организаций 24102 329 909 График
от банков-нерезидентов 24103 1 913 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 525 071 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 График
Итого по разделу 4 24000 525 075 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 877 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 877 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 142 График
форварды 25202 1 795 График
опционы 25203 2 511 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 1 256 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 706 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 4 963 688 График
опционы 25303 1 110 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 964 798 График
Итого по разделу 5 25000 4 971 381 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 104 109 График
Евро 26102 30 096 График
Швейцарских франков 26104 219 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 134 424 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 213 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 214 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 942 График
по Евро 26302 3 435 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 951 График
по Швейцарским франкам 26304 7 604 График
по Японским иенам 26305 2 499 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 431 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 64 График
Серебра 26402 999 График
Платины 26403 994 График
Палладия 26404 27 График
Других драгоценных металлов 26405 1 276 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 521 График
Аудит 26408 358 График
Страхование 26410 4 627 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 407 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 536 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 809 График
Итого по разделу 6 26000 182 878 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 24 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 75 График
Другие расходы 27308 74 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 173 График
Итого по разделу 7 27000 191 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 80 040 График
Итого по разделу 8 28000 80 040 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 626 233 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 401 669 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 191 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 028 093 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 108 133 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 247 003 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 327 043 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 327 043 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЦЕНТРОКРЕДИТ (рег.№121) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.