Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 788 966 График
гражданам (физическим лицам) 11115 128 266 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 28 187 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 144 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 250 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 953 813 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 282 910 График
в кредитных организациях 11215 13 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 282 925 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 226 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 226 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 117 367 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 699 763 График
кредитных организаций 11504 30 447 График
прочих резидентов 11505 112 193 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 959 770 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
прочих нерезидентов 11608 1 530 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 530 График
Итого по разделу 1 11000 5 198 269 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 031 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 132 611 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 136 642 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 363 837 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 363 837 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 46 620 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 46 620 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 28 462 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 832 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 172 295 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 997 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 39 608 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 187 График
Итого по символам 12401-12407 12400 244 381 График
Итого по разделу 2 12000 791 480 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 988 936 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 71 484 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 096 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 451 506 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 513 022 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 510 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 510 График
Итого по разделу 3 13000 3 513 532 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 617 918 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 617 918 График
Итого по разделу 4 14000 617 918 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 942 303 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 634 981 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 91 130 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 668 414 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 30 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 30 График
Итого по разделу 5 15000 3 668 444 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 315 116 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 315 116 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 235 148 График
По другим операциям 16203 14 371 График
Итого по символам 16201-16203 16200 249 519 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 202 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 12 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 18 829 936 График
Прочие операционные доходы 16306 4 866 График
Итого по символам 16301-16306 16300 18 845 016 График
Итого по разделу 6 16000 19 409 651 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 66 184 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 546 График
Итого по символам 17101-17103 17100 66 730 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 50 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 328 График
Итого по символам 17201-17203 17200 378 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 30 График
денежной наличности 17304 125 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 816 График
Другие доходы 17306 2 485 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 456 График
Итого по разделу 7 17000 72 564 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 989 749 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 27 209 545 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 72 564 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 33 271 858 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 127 648 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 344 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 128 992 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 542 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 542 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 386 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 52 733 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 094 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 64 213 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 45 444 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 167 004 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 39 643 График
Кредитных организаций 21415 321 191 График
Банка России 21417 1 217 355 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 790 637 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 545 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 545 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 41 554 График
Нерезидентов 21602 726 График
Итого по символам 21601-21602 21600 42 280 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 97 455 График
По векселям 21804 112 513 График
Итого по символам 21801-21804 21800 209 968 График
Итого по разделу 1 21000 2 242 177 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 223 359 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 223 359 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 102 276 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 102 276 График
Итого по разделу 2 22000 325 635 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 313 977 График
прочих резидентов 23102 89 018 График
прочих нерезидентов 23104 1 340 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 836 887 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 241 222 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 169 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 169 График
Итого по разделу 3 23000 2 241 391 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 940 751 График
от кредитных организаций 24102 2 545 901 График
от банков-нерезидентов 24103 81 046 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 567 698 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 058 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 058 График
Итого по разделу 4 24000 3 568 756 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 177 267 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 177 267 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 272 График
форварды 25202 7 655 График
опционы 25203 11 018 График
По другим операциям 25206 14 378 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 34 323 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 20 332 233 График
опционы 25303 7 237 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 20 339 470 График
Итого по разделу 5 25000 20 551 060 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 412 406 График
Евро 26102 83 834 График
Швейцарских франков 26104 1 536 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 497 776 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 18 808 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 18 813 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 729 График
по Евро 26302 14 940 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 29 139 График
по Швейцарским франкам 26304 14 174 График
по Японским иенам 26305 8 796 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 085 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 75 863 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 563 График
Серебра 26402 6 001 График
Платины 26403 5 854 График
Палладия 26404 4 756 График
Других драгоценных металлов 26405 4 128 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 29 725 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 166 График
Аудит 26408 6 347 График
Публикация отчетности 26409 87 График
Страхование 26410 20 219 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 80 550 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 19 386 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 177 782 График
Итого по разделу 6 26000 770 234 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 183 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 897 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 970 График
Другие расходы 27308 5 805 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 855 График
Итого по разделу 7 27000 9 873 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 369 457 График
Итого по разделу 8 28000 369 457 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 562 732 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 567 812 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 27 131 441 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 873 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 29 709 126 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 30 078 583 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 516 443 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 516 443 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 193 275 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 676 832 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЦЕНТРОКРЕДИТ (рег.№121) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.