Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 379 886 График
гражданам (физическим лицам) 11115 30 209 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 704 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 646 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 305 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 415 750 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 101 502 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 101 502 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 57 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 57 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 590 919 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 20 204 График
кредитных организаций 11504 3 677 График
прочих резидентов 11505 10 954 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 625 754 График
Итого по разделу 1 11000 1 143 064 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 975 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 31 328 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 32 303 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 80 412 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 80 412 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 588 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 588 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 12 817 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 383 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 48 160 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 740 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 865 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 14 График
Итого по символам 12401-12407 12400 62 979 График
Итого по разделу 2 12000 182 282 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 134 334 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 521 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 143 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 335 673 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 471 671 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 340 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 340 График
Итого по разделу 3 13000 472 011 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 400 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 400 График
Итого по разделу 4 14000 2 400 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 932 613 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 625 028 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 5 024 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 562 665 График
Итого по разделу 5 15000 1 562 665 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 401 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 401 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 46 311 График
По другим операциям 16203 3 304 График
Итого по символам 16201-16203 16200 49 615 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 613 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 998 449 График
Прочие операционные доходы 16306 892 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 999 954 График
Итого по разделу 6 16000 3 049 970 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 760 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 237 График
Итого по символам 17101-17103 17100 997 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 35 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 328 График
Итого по символам 17201-17203 17200 363 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 13 График
Другие доходы 17306 57 График
Итого по символам 17301-17306 17300 70 График
Итого по разделу 7 17000 1 430 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 325 346 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 087 046 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 430 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 413 822 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 29 438 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 411 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 29 849 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 872 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 872 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 959 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 26 373 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 86 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 32 418 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 8 949 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 41 522 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 9 598 График
Кредитных организаций 21415 211 355 График
Банка России 21417 79 995 График
Итого по символам 21401-21417 21400 351 419 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 758 График
Итого по символам 21501-21502 21500 758 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 10 741 График
Нерезидентов 21602 160 График
Итого по символам 21601-21602 21600 10 901 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 21 938 График
По векселям 21804 36 040 График
Итого по символам 21801-21804 21800 57 978 График
Итого по разделу 1 21000 484 195 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 47 526 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 47 526 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 7 691 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 7 691 График
Итого по разделу 2 22000 55 217 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 68 400 График
прочих резидентов 23102 849 График
прочих нерезидентов 23104 31 График
Прочих ценных бумаг 23105 204 844 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 274 124 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 37 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 37 График
Итого по разделу 3 23000 274 161 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 613 592 График
от кредитных организаций 24102 558 532 График
от банков-нерезидентов 24103 24 595 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 196 719 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 9 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 9 График
Итого по разделу 4 24000 1 196 728 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 30 099 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 30 099 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 432 График
форварды 25202 937 График
опционы 25203 1 952 График
По другим операциям 25206 1 254 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 575 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 675 272 График
опционы 25303 1 780 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 677 052 График
Итого по разделу 5 25000 3 711 726 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 96 783 График
Евро 26102 27 277 График
Швейцарских франков 26104 313 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 124 373 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 588 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 589 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 244 График
по Евро 26302 3 449 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 922 График
по Швейцарским франкам 26304 2 488 График
по Японским иенам 26305 1 339 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 446 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 20 График
Серебра 26402 874 График
Платины 26403 1 232 График
Палладия 26404 1 083 График
Других драгоценных металлов 26405 724 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 198 График
Аудит 26408 363 График
Страхование 26410 5 154 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 445 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 366 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 459 График
Итого по разделу 6 26000 169 867 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 144 График
Другие расходы 27308 69 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 213 График
Итого по разделу 7 27000 213 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 78 471 График
Итого по разделу 8 28000 78 471 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 521 715 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 539 412 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 352 482 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 213 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 892 107 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 970 578 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 443 244 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 443 244 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЦЕНТРОКРЕДИТ (рег.№121) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.