Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 205 276 График
гражданам (физическим лицам) 11115 122 266 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 25 295 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 621 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 250 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 359 708 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 846 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 377 167 График
в кредитных организациях 11215 13 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 378 026 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 19 График
в банках-нерезидентах 11303 61 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 80 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 428 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 428 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 219 537 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 976 361 График
прочих резидентов 11505 111 898 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 307 796 График
Итого по разделу 1 11000 5 046 038 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 509 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 128 439 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 130 948 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 557 566 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 557 566 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 24 019 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 24 019 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 94 918 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 508 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 265 533 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 654 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 24 636 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 54 График
Итого по символам 12401-12407 12400 388 303 График
Итого по разделу 2 12000 1 100 836 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 308 902 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 310 232 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 72 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 533 944 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 153 150 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 016 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 016 График
Итого по разделу 3 13000 4 157 166 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 6 График
от кредитных организаций 14102 725 976 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 725 982 График
Итого по разделу 4 14000 725 982 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 865 575 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 575 668 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 41 204 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 482 447 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 46 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 46 График
Итого по разделу 5 15000 3 482 493 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 72 График
по сберегательным сертификатам 16103 245 745 График
по векселям 16104 212 713 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 3 899 График
Итого по символам 16101-16105 16100 462 429 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 230 581 График
По другим операциям 16203 12 604 График
Итого по символам 16201-16203 16200 243 185 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 983 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 338 427 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 20 491 020 График
Прочие операционные доходы 16306 2 022 График
Итого по символам 16301-16306 16300 20 839 452 График
Итого по разделу 6 16000 21 545 066 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 29 753 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 713 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 31 474 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 35 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 556 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 591 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 145 График
денежной наличности 17304 117 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 506 График
Другие доходы 17306 3 859 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 627 График
Итого по разделу 7 17000 43 692 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 146 874 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 29 910 707 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 43 692 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 36 101 273 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 36 278 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 885 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 37 163 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 115 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 115 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 781 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 15 996 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 97 500 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 775 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 125 052 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 55 064 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 167 000 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 37 469 График
Кредитных организаций 21415 938 832 График
Банка России 21417 344 461 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 542 826 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 324 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 324 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 37 579 График
Нерезидентов 21602 916 График
Итого по символам 21601-21602 21600 38 495 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 89 047 График
По векселям 21804 148 632 График
Итого по символам 21801-21804 21800 237 679 График
Итого по разделу 1 21000 1 985 654 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 366 951 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 366 951 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 106 753 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 106 753 График
Итого по разделу 2 22000 473 704 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 099 303 График
прочих резидентов 23102 1 745 850 График
прочих нерезидентов 23104 12 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 080 188 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 925 353 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 150 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 150 График
Итого по разделу 3 23000 3 925 503 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 803 992 График
от кредитных организаций 24102 2 690 278 График
от банков-нерезидентов 24103 118 087 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 612 357 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 20 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 20 График
Итого по разделу 4 24000 3 612 377 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 237 576 График
свопы 25104 233 780 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 8 303 График
Итого по символам 25101-25105 25100 479 659 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 571 График
форварды 25202 5 714 График
опционы 25203 8 847 График
По другим операциям 25206 7 956 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 24 088 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 21 315 665 График
опционы 25303 7 912 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 21 323 577 График
Итого по разделу 5 25000 21 827 324 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 345 345 График
Евро 26102 62 657 График
Швейцарских франков 26104 2 608 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 410 610 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 22 326 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 22 331 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 555 График
по Евро 26302 12 278 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 27 010 График
по Швейцарским франкам 26304 11 511 График
по Японским иенам 26305 8 978 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 209 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 66 541 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 231 График
Серебра 26402 3 040 График
Платины 26403 5 326 График
Палладия 26404 8 388 График
Других драгоценных металлов 26405 3 328 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 25 383 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 591 График
Аудит 26408 6 071 График
Публикация отчетности 26409 52 График
Страхование 26410 19 459 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 149 666 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 18 480 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 240 015 График
Итого по разделу 6 26000 739 497 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 304 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 44 015 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 764 График
Другие расходы 27308 259 832 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 304 915 График
Итого по разделу 7 27000 304 945 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 405 322 График
Итого по разделу 8 28000 405 322 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 232 269 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 459 358 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 30 104 701 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 304 945 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 32 869 004 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 33 274 326 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 826 947 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 826 947 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЦЕНТРОКРЕДИТ (рег.№121) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.