Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 609 477 График
гражданам (физическим лицам) 11115 58 142 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 22 286 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 17 График
кредитным организациям 11118 2 236 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 158 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 694 316 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 152 094 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 079 027 График
в кредитных организациях 11215 3 187 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 234 308 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
в банках-нерезидентах 11303 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 221 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 221 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 537 354 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 141 850 График
прочих резидентов 11505 171 531 График
прочих нерезидентов 11508 149 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 850 884 График
Итого по разделу 1 11000 4 779 738 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 349 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 52 557 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 54 906 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 398 540 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 398 540 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 25 420 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 25 420 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 18 671 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 996 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 29 109 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 382 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 49 617 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 28 График
Итого по символам 12401-12407 12400 99 803 График
Итого по разделу 2 12000 578 669 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 066 887 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 5 402 024 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 893 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 967 758 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 438 562 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 410 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 410 График
Итого по разделу 3 13000 8 439 972 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 11 955 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 11 955 График
Итого по разделу 4 14000 11 955 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 443 503 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 801 637 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 59 473 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 304 613 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 6 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 График
Итого по разделу 5 15000 3 304 619 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 314 118 График
Итого по символам 16101-16105 16100 314 118 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 220 928 График
По другим операциям 16203 8 433 График
Итого по символам 16201-16203 16200 229 361 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 11 177 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 7 585 432 График
Прочие операционные доходы 16306 111 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 596 720 График
Итого по разделу 6 16000 8 140 199 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 40 887 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 40 890 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 18 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 16 График
Итого по символам 17201-17203 17200 34 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 10 График
Другие доходы 17306 27 График
Итого по символам 17301-17306 17300 41 График
Итого по разделу 7 17000 40 965 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 358 407 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 19 896 745 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 40 965 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 25 296 117 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 367 863 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 409 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 368 272 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 155 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 127 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 282 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 995 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 209 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 307 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 406 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 917 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 865 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 29 628 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 524 График
Кредитных организаций 21415 963 615 График
Банка России 21417 177 351 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 175 983 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 958 График
Итого по символам 21501-21502 21500 958 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 24 594 График
Нерезидентов 21602 549 График
Итого по символам 21601-21602 21600 25 143 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 8 861 График
По векселям 21804 90 821 График
Итого по символам 21801-21804 21800 99 682 График
Итого по разделу 1 21000 1 684 237 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 347 390 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 347 390 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 45 380 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 45 380 График
Итого по разделу 2 22000 392 770 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 13 146 График
прочих резидентов 23102 7 166 656 График
прочих нерезидентов 23104 174 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 666 788 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 420 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 847 184 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 72 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 72 График
Итого по разделу 3 23000 8 847 256 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 193 784 График
от кредитных организаций 24102 1 825 580 График
от банков-нерезидентов 24103 17 610 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 036 974 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 График
Итого по разделу 4 24000 2 036 979 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 281 171 График
Итого по символам 25101-25105 25100 281 171 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 113 График
форварды 25202 2 559 График
опционы 25203 3 111 График
По другим операциям 25206 11 575 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 18 358 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 10 056 234 График
опционы 25303 7 732 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 063 966 График
Итого по разделу 5 25000 10 363 495 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 134 560 График
Евро 26102 26 451 График
Швейцарских франков 26104 356 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 161 367 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 794 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 15 796 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 092 График
по Евро 26302 4 682 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 803 График
по Швейцарским франкам 26304 4 084 График
по Японским иенам 26305 2 557 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 410 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 27 628 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 1 140 График
Платины 26403 17 286 График
Палладия 26404 665 График
Других драгоценных металлов 26405 1 137 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 106 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 327 График
Публикация отчетности 26409 500 График
Страхование 26410 6 848 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 36 617 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 570 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 81 200 График
Итого по разделу 6 26000 285 991 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 140 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 140 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 114 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 8 График
Другие расходы 27308 2 052 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 174 График
Итого по разделу 7 27000 2 314 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 239 134 График
Итого по разделу 8 28000 239 134 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 683 075 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 077 007 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 21 533 721 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 314 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 23 613 042 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 23 852 176 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 443 941 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 443 941 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЦЕНТРОКРЕДИТ (рег.№121) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.