Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 270 006 График
гражданам (физическим лицам) 11115 28 687 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 11 324 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 10 График
кредитным организациям 11118 2 236 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 294 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 313 557 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 55 391 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 445 370 График
в кредитных организациях 11215 2 903 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 503 664 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 106 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 106 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 884 333 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 447 871 График
прочих резидентов 11505 117 929 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 450 133 График
Итого по разделу 1 11000 2 267 465 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 070 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 24 624 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 25 694 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 115 535 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 115 535 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 16 331 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 16 331 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 8 141 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 904 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 17 180 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 695 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 23 324 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 14 График
Итого по символам 12401-12407 12400 50 258 График
Итого по разделу 2 12000 207 818 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 924 730 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 153 702 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 333 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 419 258 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 499 023 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 887 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 887 График
Итого по разделу 3 13000 2 499 910 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 005 814 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 637 165 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 7 595 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 650 574 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 График
Итого по разделу 5 15000 2 650 576 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 171 658 График
Итого по символам 16101-16105 16100 171 658 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 77 971 График
По другим операциям 16203 2 646 График
Итого по символам 16201-16203 16200 80 617 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 621 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 118 675 График
Прочие операционные доходы 16306 64 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 124 360 График
Итого по разделу 6 16000 3 376 635 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 40 086 График
Итого по символам 17101-17103 17100 40 086 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 16 График
Итого по символам 17201-17203 17200 22 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 40 112 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 475 283 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 527 121 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 40 112 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 11 042 516 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 173 794 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 196 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 173 990 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 146 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 82 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 228 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 519 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 236 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 159 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 914 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 253 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 8 630 График
Кредитных организаций 21415 456 074 График
Банка России 21417 145 200 График
Итого по символам 21401-21417 21400 610 157 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 494 График
Итого по символам 21501-21502 21500 494 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 10 855 График
Нерезидентов 21602 277 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 132 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 1 970 График
По векселям 21804 44 138 График
Итого по символам 21801-21804 21800 46 108 График
Итого по разделу 1 21000 848 023 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 94 410 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 94 410 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 5 782 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 5 782 График
Итого по разделу 2 22000 100 192 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 8 129 График
прочих резидентов 23102 2 402 665 График
прочих нерезидентов 23104 149 График
Прочих ценных бумаг 23105 220 537 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 631 480 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 22 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 22 График
Итого по разделу 3 23000 2 631 502 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 134 916 График
от кредитных организаций 24102 674 903 График
от банков-нерезидентов 24103 14 404 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 824 223 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 824 224 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 129 455 График
Итого по символам 25101-25105 25100 129 455 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 651 График
форварды 25202 1 151 График
опционы 25203 1 217 График
По другим операциям 25206 5 285 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 304 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 672 023 График
опционы 25303 3 386 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 675 409 График
Итого по разделу 5 25000 4 813 168 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 75 046 График
Евро 26102 17 288 График
Швейцарских франков 26104 191 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 92 525 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 923 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 924 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 789 График
по Евро 26302 1 748 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 640 График
по Швейцарским франкам 26304 1 929 График
по Японским иенам 26305 1 162 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 152 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 420 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 435 График
Платины 26403 9 691 График
Палладия 26404 492 График
Других драгоценных металлов 26405 482 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 912 График
Аудит 26408 295 График
Страхование 26410 3 390 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 044 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 633 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 31 374 График
Итого по разделу 6 26000 145 243 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 8 График
Другие расходы 27308 777 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 785 График
Итого по разделу 7 27000 786 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 135 846 График
Итого по разделу 8 28000 135 846 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 679 378 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 948 215 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 414 137 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 786 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 363 138 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 498 984 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 543 532 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 543 532 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЦЕНТРОКРЕДИТ (рег.№121) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.