Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 226 524 График
гражданам (физическим лицам) 11115 181 599 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 81 572 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 25 График
кредитным организациям 11118 93 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 818 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 494 631 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 261 285 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 496 985 График
в кредитных организациях 11215 6 433 График
в банках-нерезидентах 11216 42 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 764 746 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 502 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 504 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 263 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 263 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 902 630 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 308 265 График
прочих резидентов 11505 391 848 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 602 743 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 439 График
кредитных организаций 11604 92 426 График
прочих нерезидентов 11608 1 693 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 96 558 График
Итого по разделу 1 11000 3 959 445 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 570 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 126 386 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 129 956 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 574 155 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 574 155 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 52 296 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 52 296 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 28 952 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 3 231 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 7 302 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 872 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 77 206 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 65 График
Итого по символам 12401-12407 12400 119 628 График
Итого по разделу 2 12000 1 876 035 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 627 715 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 532 054 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 222 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 928 004 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 107 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 418 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 089 520 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 738 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 738 График
Итого по разделу 3 13000 6 096 258 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 487 572 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 487 572 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 404 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 404 График
Итого по разделу 4 14000 487 976 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 826 624 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 364 394 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 98 965 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 289 983 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 783 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 783 График
Итого по разделу 5 15000 10 292 766 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 1 575 019 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 3 972 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 578 991 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 48 249 График
По другим операциям 16203 11 041 График
Итого по символам 16201-16203 16200 59 290 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 24 771 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 125 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 13 765 201 График
Прочие операционные доходы 16306 31 610 График
Итого по символам 16301-16306 16300 13 821 707 График
Итого по разделу 6 16000 15 459 988 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 268 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 842 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 110 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 241 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 328 График
Итого по символам 17201-17203 17200 569 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 13 График
денежной наличности 17304 97 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 35 График
Другие доходы 17306 253 График
Итого по символам 17301-17306 17300 398 График
Итого по разделу 7 17000 13 077 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 835 480 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 32 336 988 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 13 077 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 38 185 545 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 811 926 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 018 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 812 944 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 12 148 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 3 745 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 15 893 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 162 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 304 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 499 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 6 380 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 345 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 327 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 35 000 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 6 875 График
Кредитных организаций 21415 415 288 График
Банка России 21417 289 838 График
Итого по символам 21401-21417 21400 748 328 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 767 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 767 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 38 216 График
Нерезидентов 21602 1 037 График
Итого по символам 21601-21602 21600 39 253 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 20 424 График
По сберегательным сертификатам 21803 466 График
По векселям 21804 131 982 График
Итого по символам 21801-21804 21800 152 872 График
Итого по разделу 1 21000 1 780 402 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 905 910 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 905 910 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 11 429 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 11 429 График
Итого по разделу 2 22000 917 339 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 397 479 График
прочих резидентов 23102 753 065 График
прочих нерезидентов 23104 981 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 897 452 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 11 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 048 988 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 160 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 160 График
Итого по разделу 3 23000 6 049 148 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 68 562 График
от кредитных организаций 24102 8 262 780 График
от банков-нерезидентов 24103 81 144 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 412 486 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 398 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 398 График
Итого по разделу 4 24000 8 413 884 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 1 258 044 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 1 062 График
Итого по символам 25101-25105 25100 1 259 106 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 9 066 График
форварды 25202 5 364 График
опционы 25203 5 423 График
По другим операциям 25206 12 016 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 31 869 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 16 863 189 График
опционы 25303 35 230 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 16 898 419 График
Итого по разделу 5 25000 18 189 394 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 185 717 График
Евро 26102 31 216 График
Швейцарских франков 26104 1 905 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 218 838 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 32 185 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 32 190 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 575 График
по Евро 26302 10 204 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 25 281 График
по Швейцарским франкам 26304 9 011 График
по Японским иенам 26305 4 485 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 384 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 56 940 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 251 График
Серебра 26402 2 112 График
Платины 26403 40 007 График
Палладия 26404 368 График
Других драгоценных металлов 26405 2 203 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 20 350 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 370 График
Аудит 26408 5 365 График
Публикация отчетности 26409 70 График
Страхование 26410 14 031 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 54 260 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 841 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 154 228 График
Итого по разделу 6 26000 462 196 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 230 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 230 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 16 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 560 График
Другие расходы 27308 7 081 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 660 График
Итого по разделу 7 27000 9 890 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 144 449 График
Итого по разделу 8 28000 144 449 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 363 292 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 697 741 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 33 114 622 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 890 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 35 822 253 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 35 966 702 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 218 843 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 218 843 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЦЕНТРОКРЕДИТ (рег.№121) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.