Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 618 424 График
гражданам (физическим лицам) 11115 110 139 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 44 149 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 14 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 603 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 775 329 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 214 226 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 200 456 График
в кредитных организациях 11215 6 416 График
в банках-нерезидентах 11216 42 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 421 141 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 495 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 495 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 134 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 134 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 183 580 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 72 004 График
прочих резидентов 11505 177 858 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 433 442 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 423 График
кредитных организаций 11604 69 469 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 71 892 График
Итого по разделу 1 11000 1 702 433 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 899 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 63 949 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 65 848 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 314 725 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 314 725 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 23 694 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 23 694 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 22 503 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 516 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 4 672 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 326 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 36 864 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 37 График
Итого по символам 12401-12407 12400 66 918 График
Итого по разделу 2 12000 1 471 185 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 432 396 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 7 163 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 73 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 371 262 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 274 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 812 168 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 005 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 005 График
Итого по разделу 3 13000 4 815 173 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 102 795 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 102 795 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 404 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 404 График
Итого по разделу 4 14000 103 199 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 187 702 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 072 218 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 70 521 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 330 441 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 097 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 097 График
Итого по разделу 5 15000 6 332 538 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 806 605 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 3 972 График
Итого по символам 16101-16105 16100 810 577 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 7 233 График
По другим операциям 16203 5 468 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 701 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 543 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 124 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 7 336 686 График
Прочие операционные доходы 16306 17 721 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 365 074 График
Итого по разделу 6 16000 8 188 352 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 144 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 641 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 785 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 241 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 327 График
Итого по символам 17201-17203 17200 568 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 8 График
денежной наличности 17304 10 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 10 График
Другие доходы 17306 204 График
Итого по символам 17301-17306 17300 232 График
Итого по разделу 7 17000 12 585 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 173 618 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 19 439 262 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 12 585 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 22 625 465 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 443 701 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 786 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 444 487 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 949 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 523 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 472 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 162 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 632 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 113 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 907 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 670 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 17 356 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 6 875 График
Кредитных организаций 21415 54 762 График
Банка России 21417 207 622 График
Итого по символам 21401-21417 21400 287 285 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 656 График
Итого по символам 21501-21502 21500 656 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 22 204 График
Нерезидентов 21602 433 График
Итого по символам 21601-21602 21600 22 637 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 20 424 График
По векселям 21804 61 071 График
Итого по символам 21801-21804 21800 81 495 График
Итого по разделу 1 21000 849 939 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 715 755 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 715 755 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 5 247 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 5 247 График
Итого по разделу 2 22000 721 002 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 281 341 График
прочих резидентов 23102 69 966 График
прочих нерезидентов 23104 980 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 391 979 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 8 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 744 274 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 83 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 83 График
Итого по разделу 3 23000 4 744 357 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 78 734 График
от кредитных организаций 24102 5 803 155 График
от банков-нерезидентов 24103 61 932 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 943 821 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 665 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 665 График
Итого по разделу 4 24000 5 944 486 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 693 944 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 1 062 График
Итого по символам 25101-25105 25100 695 006 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 476 График
форварды 25202 2 272 График
опционы 25203 2 814 График
По другим операциям 25206 4 686 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 248 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 8 903 922 График
опционы 25303 25 681 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 929 603 График
Итого по разделу 5 25000 9 641 857 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 83 617 График
Евро 26102 17 907 График
Швейцарских франков 26104 987 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 102 511 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 249 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 16 251 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 728 График
по Евро 26302 4 406 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 304 График
по Швейцарским франкам 26304 4 141 График
по Японским иенам 26305 2 258 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 587 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 25 424 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 965 График
Платины 26403 22 072 График
Палладия 26404 72 График
Других драгоценных металлов 26405 1 073 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 460 График
Аудит 26408 290 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 7 770 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 797 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 411 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 65 925 График
Итого по разделу 6 26000 210 111 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 221 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 221 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 16 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 205 График
Другие расходы 27308 2 786 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 007 График
Итого по разделу 7 27000 3 228 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 21 884 График
Итого по разделу 8 28000 21 884 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 510 485 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 570 941 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 20 540 811 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 228 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 22 114 980 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 22 136 864 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 488 601 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 488 601 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЦЕНТРОКРЕДИТ (рег.№121) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.