Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 906 107 График
гражданам (физическим лицам) 11115 149 434 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 61 294 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 20 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 927 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 120 782 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 252 966 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 317 146 График
в кредитных организациях 11215 6 432 График
в банках-нерезидентах 11216 42 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 576 587 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 498 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 498 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 178 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 178 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 428 008 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 152 146 График
прочих резидентов 11505 280 194 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 860 348 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 439 График
кредитных организаций 11604 92 426 График
прочих нерезидентов 11608 1 693 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 96 558 График
Итого по разделу 1 11000 2 654 951 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 694 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 94 523 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 97 217 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 429 560 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 429 560 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 35 859 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 35 859 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 26 106 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 626 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 6 557 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 107 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 55 229 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 52 График
Итого по символам 12401-12407 12400 92 677 График
Итого по разделу 2 12000 1 655 313 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 463 874 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 77 175 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 75 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 682 460 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 107 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 389 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 225 080 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 298 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 298 График
Итого по разделу 3 13000 5 230 378 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 132 843 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 132 843 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 404 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 404 График
Итого по разделу 4 14000 133 247 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 472 967 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 417 348 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 91 763 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 982 078 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 158 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 158 График
Итого по разделу 5 15000 7 984 236 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 1 261 903 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 3 972 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 265 875 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 25 650 График
По другим операциям 16203 8 407 График
Итого по символам 16201-16203 16200 34 057 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 18 984 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 125 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 9 553 355 График
Прочие операционные доходы 16306 24 402 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 596 866 График
Итого по разделу 6 16000 10 896 798 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 220 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 842 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 062 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 241 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 328 График
Итого по символам 17201-17203 17200 569 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 13 График
денежной наличности 17304 11 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 10 График
Другие доходы 17306 209 График
Итого по символам 17301-17306 17300 243 График
Итого по разделу 7 17000 12 874 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 310 264 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 24 244 659 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 12 874 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 28 567 797 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 673 661 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 004 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 674 665 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 10 946 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 695 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 13 641 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 162 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 164 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 356 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 247 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 929 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 327 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 26 178 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 6 875 График
Кредитных организаций 21415 185 118 График
Банка России 21417 231 628 График
Итого по символам 21401-21417 21400 451 126 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 181 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 181 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 30 931 График
Нерезидентов 21602 738 График
Итого по символам 21601-21602 21600 31 669 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 20 424 График
По сберегательным сертификатам 21803 15 График
По векселям 21804 94 468 График
Итого по символам 21801-21804 21800 114 907 График
Итого по разделу 1 21000 1 293 118 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 800 408 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 800 408 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 6 421 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 6 421 График
Итого по разделу 2 22000 806 829 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 392 838 График
прочих резидентов 23102 196 517 График
прочих нерезидентов 23104 980 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 674 871 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 9 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 265 215 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 120 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 120 График
Итого по разделу 3 23000 5 265 335 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 820 График
от кредитных организаций 24102 7 269 909 График
от банков-нерезидентов 24103 77 217 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 347 946 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 740 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 740 График
Итого по разделу 4 24000 7 348 686 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 1 021 614 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 1 062 График
Итого по символам 25101-25105 25100 1 022 676 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 8 427 График
форварды 25202 3 916 График
опционы 25203 4 185 График
По другим операциям 25206 9 223 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 25 751 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 11 606 961 График
опционы 25303 27 411 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 11 634 372 График
Итого по разделу 5 25000 12 682 799 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 140 060 График
Евро 26102 25 983 График
Швейцарских франков 26104 1 298 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 167 341 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 24 261 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 24 265 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 258 График
по Евро 26302 7 340 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 472 График
по Швейцарским франкам 26304 7 026 График
по Японским иенам 26305 3 238 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 608 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 41 942 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 53 График
Серебра 26402 1 686 График
Платины 26403 31 474 График
Палладия 26404 217 График
Других драгоценных металлов 26405 1 551 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 994 График
Аудит 26408 4 475 График
Публикация отчетности 26409 55 График
Страхование 26410 10 428 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 33 835 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 731 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 109 499 График
Итого по разделу 6 26000 343 047 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 221 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 221 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 16 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 485 График
Другие расходы 27308 4 586 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 087 График
Итого по разделу 7 27000 5 308 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 63 005 График
Итого по разделу 8 28000 63 005 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 822 675 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 099 947 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 25 639 867 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 308 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 27 745 122 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 27 808 127 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 759 670 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 759 670 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЦЕНТРОКРЕДИТ (рег.№121) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.