Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 636 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 842 676 График
гражданам (физическим лицам) 11115 233 346 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 72 287 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 20 График
кредитным организациям 11118 212 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 147 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 159 324 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 63 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 10 856 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 173 873 График
в кредитных организациях 11215 498 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 185 290 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 72 График
в банках-нерезидентах 11303 1 541 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 613 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 1 864 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 864 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 188 720 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 85 740 График
кредитных организаций 11504 6 499 График
прочих резидентов 11505 198 009 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 478 968 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 234 График
кредитных организаций 11604 50 170 График
прочих нерезидентов 11608 37 608 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 95 012 График
Итого по разделу 1 11000 1 922 071 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 605 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 149 572 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 154 177 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 987 817 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 987 817 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 46 097 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 46 097 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 80 624 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 921 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 530 045 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 613 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 125 327 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 034 График
Итого по символам 12401-12407 12400 740 564 График
Итого по разделу 2 12000 3 928 655 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 45 698 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 24 884 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 672 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 294 280 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 161 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 374 695 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 079 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 079 График
Итого по разделу 3 13000 2 375 774 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 7 График
от кредитных организаций 14102 109 747 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 109 754 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 884 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 884 График
Итого по разделу 4 14000 110 638 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 85 593 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 2 111 188 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 1 013 760 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 210 541 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 527 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 527 График
Итого по разделу 5 15000 3 211 068 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 74 410 График
Итого по символам 16101-16105 16100 74 410 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 25 081 График
По другим операциям 16203 12 865 График
Итого по символам 16201-16203 16200 37 946 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 32 491 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 21 091 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 15 645 511 График
Прочие операционные доходы 16306 29 553 График
Итого по символам 16301-16306 16300 15 728 646 График
Итого по разделу 6 16000 15 841 002 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 84 578 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 231 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 89 816 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 13 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 8 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 24 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 59 График
денежной наличности 17304 37 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 87 График
Другие доходы 17306 257 График
Итого по символам 17301-17306 17300 440 График
Итого по разделу 7 17000 90 280 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 850 726 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 21 538 482 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 90 280 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 27 479 488 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 42 037 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 21 427 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 63 464 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 60 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 43 164 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 927 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 46 151 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 328 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 112 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 398 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 838 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 22 061 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 486 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 976 График
Кредитных организаций 21415 100 567 График
Банка России 21417 83 735 График
Итого по символам 21401-21417 21400 209 825 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 303 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 303 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 30 811 График
Нерезидентов 21602 817 График
Итого по символам 21601-21602 21600 31 628 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 120 336 График
По векселям 21804 60 784 График
Итого по символам 21801-21804 21800 181 120 График
Итого по разделу 1 21000 535 329 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 346 855 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 346 855 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 492 801 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 492 801 График
Итого по разделу 2 22000 3 839 656 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 28 179 График
прочих резидентов 23102 33 632 График
прочих нерезидентов 23104 31 255 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 561 209 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 654 275 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 128 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 128 График
Итого по разделу 3 23000 4 654 403 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 151 203 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 829 274 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 1 036 192 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 016 669 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 784 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 784 График
Итого по разделу 4 24000 3 017 453 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 155 220 График
опционы 25103 125 851 График
Итого по символам 25101-25105 25100 281 071 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 13 413 График
форварды 25202 5 164 График
опционы 25203 5 735 График
По другим операциям 25206 8 481 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 32 793 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 13 931 736 График
опционы 25303 22 602 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 13 954 338 График
Итого по разделу 5 25000 14 268 202 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 301 609 График
Евро 26102 41 384 График
Швейцарских франков 26104 5 704 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 348 697 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 28 129 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 28 134 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 384 График
по Евро 26302 9 063 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 47 318 График
по Швейцарским франкам 26304 10 206 График
по Японским иенам 26305 7 183 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 201 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 78 355 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 121 График
Серебра 26402 2 749 График
Платины 26403 56 665 График
Палладия 26404 2 504 График
Других драгоценных металлов 26405 4 016 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 21 498 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 86 График
Аудит 26408 4 649 График
Публикация отчетности 26409 247 График
Страхование 26410 12 510 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 43 278 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 675 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 159 998 График
Итого по разделу 6 26000 615 184 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 172 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 173 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 14 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 51 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 179 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 10 937 График
Другие расходы 27308 85 900 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 99 081 График
Итого по разделу 7 27000 99 254 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) 28101 31 729 График
Итого по символам 28101 - 28104 28100 31 729 График
Итого по разделу 8 28000 31 729 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 374 985 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 22 555 242 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 99 254 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 27 061 210 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 418 278 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЦЕНТРОКРЕДИТ (рег.№121) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.