Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 636 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 164 531 График
гражданам (физическим лицам) 11115 57 120 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 25 079 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 7 График
кредитным организациям 11118 202 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 154 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 253 729 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 015 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 55 231 График
в кредитных организациях 11215 9 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 56 255 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 19 График
в банках-нерезидентах 11303 455 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 474 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 820 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 820 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 77 954 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 14 129 График
кредитных организаций 11504 2 013 График
прочих резидентов 11505 33 169 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 127 265 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 386 График
кредитных организаций 11604 7 849 График
прочих нерезидентов 11608 2 692 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 927 График
Итого по разделу 1 11000 449 470 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 760 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 35 230 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 35 990 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 049 339 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 049 339 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 15 146 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 15 146 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 13 990 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 182 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 74 789 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 648 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 29 707 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 993 График
Итого по символам 12401-12407 12400 120 309 График
Итого по разделу 2 12000 1 220 784 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 13 308 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 453 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 720 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 381 180 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 397 661 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 958 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 958 График
Итого по разделу 3 13000 398 619 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 390 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 390 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 884 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 884 График
Итого по разделу 4 14000 2 274 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 57 971 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 298 663 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 427 707 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 784 341 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 105 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 105 График
Итого по разделу 5 15000 784 446 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 8 630 График
По другим операциям 16203 3 066 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 696 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 128 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 692 007 График
Прочие операционные доходы 16306 15 972 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 711 107 График
Итого по разделу 6 16000 3 722 803 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 946 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 541 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 487 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 8 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 16 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 21 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 31 График
Итого по символам 17301-17306 17300 53 График
Итого по разделу 7 17000 1 556 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 670 254 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 4 908 142 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 556 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 579 952 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 063 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 063 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 60 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 313 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 312 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 685 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 81 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 112 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 93 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 286 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 4 510 График
Кредитных организаций 21415 22 446 График
Банка России 21417 1 659 График
Итого по символам 21401-21417 21400 28 615 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 087 График
Нерезидентов 21602 132 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 219 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 29 877 График
По векселям 21804 13 846 График
Итого по символам 21801-21804 21800 43 723 График
Итого по разделу 1 21000 91 591 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 098 010 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 098 010 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 240 723 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 240 723 График
Итого по разделу 2 22000 1 338 733 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 093 График
прочих резидентов 23102 278 График
прочих нерезидентов 23104 24 344 График
Прочих ценных бумаг 23105 259 359 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 288 074 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 31 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 31 График
Итого по разделу 3 23000 288 105 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 139 394 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 387 538 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 294 731 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 821 663 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 600 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 600 График
Итого по разделу 4 24000 822 263 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 657 График
форварды 25202 1 155 График
опционы 25203 1 348 График
По другим операциям 25206 1 828 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 988 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 276 442 График
опционы 25303 6 968 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 283 410 График
Итого по разделу 5 25000 3 291 398 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 78 026 График
Евро 26102 15 868 График
Швейцарских франков 26104 1 912 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 95 806 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 824 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 825 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 473 График
по Евро 26302 2 292 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 218 График
по Швейцарским франкам 26304 3 563 График
по Японским иенам 26305 1 754 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 300 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 34 График
Серебра 26402 646 График
Платины 26403 14 518 График
Палладия 26404 193 График
Других драгоценных металлов 26405 775 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 219 График
Аудит 26408 223 График
Страхование 26410 2 258 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 502 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 044 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 33 412 График
Итого по разделу 6 26000 153 343 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 704 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 155 График
Другие расходы 27308 3 273 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 132 График
Итого по разделу 7 27000 6 135 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 430 324 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 555 109 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 135 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 991 568 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 7 569 График
а) прибыль 31005 580 815 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 588 384 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЦЕНТРОКРЕДИТ (рег.№121) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.