Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 493 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 174 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 114 698 График
гражданам (физическим лицам) 11115 40 541 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 13 461 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 079 График
кредитным организациям 11118 739 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 4 820 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 3 043 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 317 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 8 График
В банках-нерезидентах 11503 242 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В банках-нерезидентах 11603 1 450 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 106 575 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 20 График
Граждан (физических лиц) 11315 1 324 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных коммерческих организаций 11412 3 905 График
Итого по подразделу 11000 294 889 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 40 101 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 16 748 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 5 845 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 66 614 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 4 616 График
Прочим векселям 12304 81 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 55 357 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 2 566 График
Кредитных организаций 12403 33 348 График
Прочих ценных бумаг 12404 66 487 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 4 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 744 389 График
Итого по подразделу 12000 1 036 156 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 311 941 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 125 508 График
Итого по подразделу 13000 437 449 График
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале (сим.14200)
Организаций 14202 559 График
Итого по подразделу 14000 559 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 539 054 График
Итого по подразделу 16000 539 054 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 502 040 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 926 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 651 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 23 605 График
По выданным гарантиям 17204 28 929 График
По другим операциям 17205 16 127 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 67 График
материальных ценностей 17303 24 График
От операций с драгоценными металлами 17305 264 925 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 7 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 3 106 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 7 241 График
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) 17309 10 891 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 1 303 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 2 График
Другие доходы 17318 8 486 График
Итого по подразделу 17000 5 873 330 График
Всего доходов 10000 8 181 437 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 10 798 График
Итого по подразделу 21000 10 798 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 156 График
прочих нерезидентов 22108 4 056 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 226 График
Кредитным организациям 22215 95 График
Итого по подразделу 22000 4 533 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 8 577 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 105 График
Итого по подразделу 23000 8 682 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 7 963 График
от других кредиторов 24105 159 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 59 202 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 62 098 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 909 891 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 2 703 График
Итого по подразделу 24000 1 042 016 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 309 067 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 136 095 График
Итого по подразделу 25000 445 162 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 70 597 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 14 800 График
Японских иен 26105 338 График
других валют 26106 431 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 7 График
Прочие расходы 26109 315 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 758 График
Итого по подразделу 26000 87 246 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 1 696 График
Итого по подразделу 28000 1 696 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 5 150 777 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 690 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 377 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 847 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 8 277 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 3 859 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 230 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 361 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 700 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 4 072 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 4 455 График
нематериальным активам 29314 1 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 932 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 174 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 181 График
Расходы по охране 29318 14 888 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 854 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 429 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 728 График
на представительские расходы 29324 139 График
на командировочные расходы 29325 252 График
Уплаченная госпошлина 29327 211 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 157 График
Прочие расходы 29329 2 439 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 268 График
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 62 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 177 979 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 10 963 График
По операциям доверительного управления имуществом 29409 29 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 9 134 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 268 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 248 График
Другие расходы 29423 958 937 График
Итого по разделу 9 29000 6 354 650 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 954 783 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 251 655 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 25 001 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 226 654 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЦЕНТРОКРЕДИТ (рег.№121) по состоянию на дату 01.04.2007 на сайте ЦБ.