Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 139 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 865 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 289 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 361 087 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 16 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 416 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 116 График
кредитным организациям 11118 2 068 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 8 907 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 159 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 228 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 10 График
В банках-нерезидентах 11503 509 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 41 График
В кредитных организациях 11602 1 963 График
В банках-нерезидентах 11603 1 124 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11310 2 741 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 7 818 График
Граждан (физических лиц) 11315 1 049 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных коммерческих организаций 11412 4 394 График
Итого по подразделу 11000 403 939 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 17 588 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 5 246 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 40 233 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 97 455 График
Прочим векселям 12304 107 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 16 280 График
Кредитных организаций 12403 26 625 График
Прочих ценных бумаг 12404 1 025 206 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 38 222 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 624 906 График
Итого по подразделу 12000 1 891 868 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 5 835 График
По операциям на валютных биржах 13102 46 096 График
По другим операциям 13103 95 875 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 332 548 График
Итого по подразделу 13000 480 354 График
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале (сим.14200)
Организаций 14202 66 График
Итого по подразделу 14000 66 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 1 667 График
Другим операциям 16105 91 График
Итого по подразделу 16000 1 758 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 889 086 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 29 516 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 147 204 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 490 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 426 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 13 400 График
По выданным гарантиям 17204 17 023 График
По другим операциям 17205 19 264 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 539 График
материальных ценностей 17303 30 График
От операций с драгоценными металлами 17305 30 965 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 12 401 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 20 227 График
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) 17309 1 509 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 1 693 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 2 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 14 График
Другие доходы 17318 516 График
Итого по подразделу 17000 1 195 306 График
Всего доходов 10000 3 973 291 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 27 100 График
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам (сим.21200)
Кредитным организациям 21202 4 График
Итого по подразделу 21000 27 104 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 2 192 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 3 282 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 452 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 3 743 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 898 График
Кредитным организациям 22215 135 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным коммерческим организациям 22312 3 672 График
Итого по подразделу 22000 14 374 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 12 758 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 146 График
Итого по подразделу 23000 12 904 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 68 118 График
от других кредиторов 24105 35 205 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 133 518 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 8 523 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 793 785 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 1 983 График
Итого по подразделу 24000 1 041 132 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 104 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 1 577 График
от изменения валютного курса 25103 85 859 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 376 162 График
Итого по подразделу 25000 463 702 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 82 941 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 10 180 График
Японских иен 26105 435 График
других валют 26106 60 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 28 График
Прочие расходы 26109 169 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 435 График
Итого по подразделу 26000 94 248 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 1 862 График
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 8 График
Другие нарушения 28111 85 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 17 График
Итого по подразделу 28000 1 955 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 430 654 График
доходы от выбытия (реализации) нематериальных активов 29102 924 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 442 022 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 2 867 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 23 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 92 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 2 417 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 6 064 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 273 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 488 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 375 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 9 291 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 10 970 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 49 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 188 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 371 График
Расходы по охране 29318 6 917 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 6 918 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 1 058 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 2 433 График
на представительские расходы 29324 417 График
на командировочные расходы 29325 799 График
Уплаченная госпошлина 29327 208 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 152 График
Прочие расходы 29329 2 708 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 859 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 25 314 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 10 631 График
По операциям доверительного управления имуществом 29409 37 График
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 24 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 20 351 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 13 959 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 859 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 364 График
Расходы по публикации отчетности 29422 6 График
Другие расходы 29423 8 581 График
Итого по разделу 9 29000 2 009 804 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 665 223 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 9 950 График
а) прибыль 31005 298 118 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 308 068 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЦЕНТРОКРЕДИТ (рег.№121) по состоянию на дату 01.07.2004 на сайте ЦБ.