Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
326 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
763 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
254 267 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
11113 |
654 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
6 380 |
|
кредитным организациям |
11118 |
735 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
80 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
263 205 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
496 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
496 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
кредитных организаций |
11604 |
14 632 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
14 632 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
278 333 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
360 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
4 151 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
4 511 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
8 539 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
8 539 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
888 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
888 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От погашения и реализации приобретенных прав требования |
12401 |
155 |
|
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
84 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
239 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
14 177 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200) |
в Минфине России |
13201 |
821 |
|
Итого по символам 13201 - 13220 |
13200 |
821 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
821 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) |
15102 |
58 914 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
58 914 |
|
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
87 513 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
87 513 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
146 427 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
По другим операциям |
16203 |
719 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
719 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
3 262 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
77 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
518 246 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
194 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
521 779 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
522 498 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
526 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
2 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
528 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
339 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
3 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
12 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
354 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Другие доходы |
17306 |
4 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
4 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
886 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
292 510 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) |
10002 |
669 746 |
|
В. Прочие доходы |
|
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" |
10003 |
886 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
963 142 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
30 370 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
30 370 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
187 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
187 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
2 104 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
229 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
2 333 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Юридических лиц - нерезидентов |
21414 |
3 896 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
3 896 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
2 077 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
2 077 |
|
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
14 426 |
|
Нерезидентов |
21602 |
13 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
14 439 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По векселям |
21804 |
24 486 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
24 486 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
77 788 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
3 684 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
3 684 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
3 684 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
79 335 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
79 335 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
2 007 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
2 007 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
81 342 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
11 |
|
форварды |
25202 |
119 |
|
опционы |
25203 |
601 |
|
По другим операциям |
25206 |
107 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
838 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
674 268 |
|
опционы |
25303 |
194 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
674 462 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
675 300 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
60 933 |
|
Евро |
26102 |
12 402 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
28 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
73 363 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
7 820 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
7 820 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
623 |
|
по Евро |
26302 |
1 791 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
357 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
912 |
|
по Японским иенам |
26305 |
1 303 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
4 986 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
84 |
|
Серебра |
26402 |
244 |
|
Платины |
26403 |
3 881 |
|
Палладия |
26404 |
811 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
1 090 |
|
Страхование |
26410 |
524 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
6 526 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
1 150 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
14 310 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
100 479 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
5 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
5 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
18 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
18 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
1 046 |
|
Другие расходы |
27308 |
174 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
1 220 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
1 243 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
81 472 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
857 121 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
1 243 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
939 836 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
23 306 |
|