Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 185 252 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 304 График
кредитным организациям 11118 30 195 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 217 751 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 19 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 19 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 19 798 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 19 798 График
Итого по разделу 1 11000 237 568 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 290 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 405 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 695 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 719 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 719 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 302 582 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 302 582 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 61 График
Итого по символам 12401-12407 12400 61 График
Итого по разделу 2 12000 311 057 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 251 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 251 График
Итого по разделу 3 13000 2 251 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 254 216 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 254 216 График
Итого по разделу 5 15000 254 216 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 168 График
Итого по символам 16201-16203 16200 168 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 245 124 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 245 124 График
Итого по разделу 6 16000 1 245 292 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 406 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 33 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 45 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 484 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 306 График
Итого по символам 17201-17203 17200 306 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 6 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 График
Итого по разделу 7 17000 1 796 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 548 625 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 501 759 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 796 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 052 180 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 775 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 775 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 081 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 33 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 11 390 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 504 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 50 График
Итого по символам 21601-21602 21600 50 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 6 923 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 923 График
Итого по разделу 1 21000 28 252 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 815 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 815 График
Итого по разделу 2 22000 2 815 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 143 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 143 График
Итого по разделу 3 23000 143 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 255 461 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 255 461 График
Итого по разделу 4 24000 255 461 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 10 График
форварды 25202 44 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 97 085 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 97 139 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 576 827 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 576 827 График
Итого по разделу 5 25000 1 673 966 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 124 График
Евро 26102 5 424 График
Швейцарских франков 26104 17 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 24 565 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 018 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 018 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 15 График
по Евро 26302 679 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 385 График
по Швейцарским франкам 26304 1 512 График
по Японским иенам 26305 380 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 971 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 15 График
Серебра 26402 115 График
Платины 26403 2 051 График
Палладия 26404 709 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 870 График
Аудит 26408 500 График
Страхование 26410 157 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 131 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 185 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 733 График
Итого по разделу 6 26000 50 287 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 28 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 28 График
Итого по разделу 7 27000 28 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 18 120 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 662 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 16 458 График
Итого по разделу 8 28000 16 458 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 41 228 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 31 067 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 979 857 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 28 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 010 952 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 027 410 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 24 770 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 24 770 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК (рег.№2670) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.