Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 279 125 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 150 График
кредитным организациям 11118 39 774 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 322 049 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 20 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 20 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 28 099 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 28 099 График
Итого по разделу 1 11000 350 168 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 431 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 691 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 122 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 078 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 078 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 482 405 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 482 405 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 93 График
Итого по символам 12401-12407 12400 93 График
Итого по разделу 2 12000 493 698 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 296 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 296 График
Итого по разделу 3 13000 2 296 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 287 135 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 287 135 График
Итого по разделу 5 15000 287 135 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 214 График
Итого по символам 16201-16203 16200 214 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 841 137 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 841 137 График
Итого по разделу 6 16000 1 841 351 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 443 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 33 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 45 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 521 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 680 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 680 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 6 График
Другие доходы 17306 10 770 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 10 770 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 776 График
Итого по разделу 7 17000 15 977 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 843 866 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 130 782 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 15 977 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 990 625 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 775 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 775 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 098 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 66 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 18 508 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 24 672 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 52 График
Итого по символам 21601-21602 21600 52 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 10 735 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 735 График
Итого по разделу 1 21000 41 234 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 650 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 650 График
Итого по разделу 2 22000 6 650 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 143 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 143 График
Итого по разделу 3 23000 143 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 277 957 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 277 957 График
Итого по разделу 4 24000 277 957 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 76 График
форварды 25202 72 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 154 387 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 154 535 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 392 434 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 392 434 График
Итого по разделу 5 25000 2 546 969 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 28 765 График
Евро 26102 7 841 График
Швейцарских франков 26104 36 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 36 642 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 513 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 513 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 21 График
по Евро 26302 1 338 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 769 График
по Швейцарским франкам 26304 2 816 График
по Японским иенам 26305 562 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 506 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 15 График
Серебра 26402 538 График
Платины 26403 3 077 График
Палладия 26404 709 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 414 График
Аудит 26408 500 График
Страхование 26410 226 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 297 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 685 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 461 График
Итого по разделу 6 26000 74 122 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 262 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 65 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 262 График
Итого по разделу 7 27000 292 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 25 098 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 8 821 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 16 277 График
Итого по разделу 8 28000 16 277 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 43 258 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 47 884 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 899 191 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 292 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 947 367 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 963 644 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 26 981 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 26 981 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК (рег.№2670) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.