Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 87 173 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 262 График
кредитным организациям 11118 13 436 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 104 871 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 14 437 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 14 437 График
Итого по разделу 1 11000 119 315 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 251 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 115 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 366 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 545 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 545 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 38 892 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 38 892 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 137 График
Итого по символам 12401-12407 12400 137 График
Итого по разделу 2 12000 57 940 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 611 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 611 График
Итого по разделу 3 13000 1 611 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 20 236 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 20 236 График
Итого по разделу 5 15000 20 236 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 285 График
Итого по символам 16201-16203 16200 285 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 681 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 50 281 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 290 778 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 341 740 График
Итого по разделу 6 16000 1 342 025 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 830 График
Итого по символам 17101-17103 17100 830 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 772 520 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 772 522 График
Итого по разделу 7 17000 773 352 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 177 255 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 363 872 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 773 352 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 314 479 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 141 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 141 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 761 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 76 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 506 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 343 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 40 График
Итого по символам 21601-21602 21600 40 График
Итого по разделу 1 21000 12 524 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 206 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 206 График
Итого по разделу 2 22000 206 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 15 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 15 График
Итого по разделу 3 23000 15 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 19 910 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 19 910 График
Итого по разделу 4 24000 19 910 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 363 График
опционы 25203 5 753 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 13 302 График
По другим операциям 25206 3 032 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 22 450 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 506 631 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 506 631 График
Итого по разделу 5 25000 1 529 081 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 33 184 График
Евро 26102 6 403 График
Швейцарских франков 26104 59 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 39 646 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 913 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 913 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 39 График
по Евро 26302 950 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 853 График
по Швейцарским франкам 26304 54 График
по Японским иенам 26305 987 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 75 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 958 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 319 График
Серебра 26402 25 График
Платины 26403 3 689 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 886 График
Аудит 26408 340 График
Страхование 26410 270 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 779 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 058 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 366 График
Итого по разделу 6 26000 55 883 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 47 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 47 График
Итого по разделу 7 27000 47 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 285 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 382 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 4 903 График
Итого по разделу 8 28000 4 903 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 696 813 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 730 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 604 889 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 47 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 617 666 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 622 569 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 691 910 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 691 910 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК (рег.№2670) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.