Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 084 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 317 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 87 График
кредитным организациям 11118 705 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 193 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 354 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 354 График
Итого по разделу 1 11000 9 550 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 52 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 625 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 677 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 564 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 564 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 55 График
Итого по символам 12401-12407 12400 55 График
Итого по разделу 2 12000 1 296 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 39 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 39 График
Итого по разделу 3 13000 39 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 28 286 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 28 286 График
Итого по разделу 5 15000 28 286 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 60 График
Итого по символам 16201-16203 16200 61 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 413 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 29 427 График
Итого по символам 16301-16306 16300 29 840 График
Итого по разделу 6 16000 29 901 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 005 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 005 График
Итого по разделу 7 17000 1 005 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 846 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 58 226 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 005 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 70 077 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 056 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 056 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 876 График
Итого по символам 21601-21602 21600 876 График
Итого по разделу 1 21000 1 932 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 310 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 310 График
Итого по разделу 2 22000 310 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 28 340 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 28 340 График
Итого по разделу 4 24000 28 340 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 37 График
опционы 25203 23 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 771 График
По другим операциям 25206 2 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 833 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 24 232 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 24 232 График
Итого по разделу 5 25000 25 065 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 6 493 График
Евро 26102 2 109 График
Швейцарских франков 26104 164 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 8 766 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 244 График
Итого по символам 26201-26203 26200 244 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 59 График
по Евро 26302 488 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 516 График
по Швейцарским франкам 26304 21 График
по Японским иенам 26305 167 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 251 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 10 График
Платины 26403 169 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 190 График
Страхование 26410 163 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 449 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 128 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 109 График
Итого по разделу 6 26000 11 370 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 21 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 21 График
Итого по разделу 7 27000 21 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 498 График
Итого по разделу 8 28000 498 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 039 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 242 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 64 775 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 21 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 67 038 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 67 536 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 541 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 541 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК (рег.№2670) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.