Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 871 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 123 График
кредитным организациям 11118 3 288 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 17 282 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 46 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 46 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 801 График
в кредитных организациях 11402 128 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 929 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 14 825 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 14 825 График
Итого по разделу 1 11000 33 082 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 170 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 085 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 255 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 359 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 359 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 78 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 78 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 185 График
Итого по символам 12401-12407 12400 185 График
Итого по разделу 2 12000 7 877 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 134 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 134 График
Итого по разделу 3 13000 134 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 200 358 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 200 358 График
Итого по разделу 5 15000 200 358 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 649 График
Итого по символам 16201-16203 16200 649 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 982 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 60 245 График
Итого по символам 16301-16306 16300 62 227 График
Итого по разделу 6 16000 62 876 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 График
Итого по разделу 7 17000 3 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 40 959 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 263 368 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 304 330 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 002 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 002 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 508 График
Нерезидентов 21602 289 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 797 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 227 График
Итого по символам 21801-21804 21800 227 График
Итого по разделу 1 21000 6 026 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 895 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 895 График
Итого по разделу 2 22000 2 895 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 199 895 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 199 895 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 199 897 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 23 График
форварды 25202 60 График
По другим операциям 25206 5 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 88 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 68 425 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 68 425 График
Итого по разделу 5 25000 68 513 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 941 График
Евро 26102 2 556 График
Швейцарских франков 26104 138 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 635 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 606 График
Итого по символам 26201-26203 26200 606 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 35 График
по Евро 26302 673 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 032 График
по Швейцарским франкам 26304 77 График
по Японским иенам 26305 270 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 087 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 11 График
Платины 26403 337 График
Палладия 26404 13 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 346 График
Аудит 26408 140 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 468 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 606 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 270 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 199 График
Итого по разделу 6 26000 20 527 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 76 График
Другие расходы 27308 13 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 89 График
Итого по разделу 7 27000 89 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 109 График
Итого по разделу 8 28000 109 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 383 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 921 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 288 937 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 89 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 297 947 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 298 056 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 274 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 274 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК (рег.№2670) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.