Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 411 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 987 График
кредитным организациям 11118 5 163 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 24 561 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 60 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 60 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 418 График
в кредитных организациях 11402 196 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 614 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 22 916 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 22 916 График
Итого по разделу 1 11000 49 151 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 260 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 510 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 770 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 146 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 146 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 78 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 78 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 271 График
Итого по символам 12401-12407 12400 271 График
Итого по разделу 2 12000 11 265 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 419 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 419 График
Итого по разделу 3 13000 419 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 311 908 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 311 908 График
Итого по разделу 5 15000 311 908 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 998 График
Итого по символам 16201-16203 16200 998 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 964 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 104 916 График
Итого по символам 16301-16306 16300 107 880 График
Итого по разделу 6 16000 108 878 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 График
Итого по разделу 7 17000 5 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 60 416 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 421 205 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 5 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 481 626 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 161 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 161 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 622 График
Нерезидентов 21602 289 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 911 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 273 График
Итого по символам 21801-21804 21800 273 График
Итого по разделу 1 21000 8 345 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 698 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 698 График
Итого по разделу 2 22000 3 698 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 10 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 График
Итого по разделу 3 23000 10 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 311 827 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 311 827 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 311 829 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 23 График
форварды 25202 90 График
По другим операциям 25206 7 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 120 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 116 809 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 116 809 График
Итого по разделу 5 25000 116 929 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 939 График
Евро 26102 3 380 График
Швейцарских франков 26104 321 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 23 640 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 907 График
Итого по символам 26201-26203 26200 907 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 54 График
по Евро 26302 1 061 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 548 График
по Швейцарским франкам 26304 122 График
по Японским иенам 26305 423 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 208 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 11 График
Платины 26403 506 График
Палладия 26404 19 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 545 График
Аудит 26408 140 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 670 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 931 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 372 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 206 График
Итого по разделу 6 26000 30 961 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 76 График
Другие расходы 27308 20 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 96 График
Итого по разделу 7 27000 96 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 119 График
Итого по разделу 8 28000 3 119 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 758 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 043 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 459 729 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 96 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 471 868 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 474 987 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 639 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 639 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК (рег.№2670) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.