Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 532 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 9 828 График
гражданам (физическим лицам) 11115 22 468 График
кредитным организациям 11118 22 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 20 697 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 53 547 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 18 017 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 18 017 График
Итого по разделу 1 11000 71 564 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 96 График
индивидуальным предпринимателям 12114 154 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 250 График
Итого по разделу 2 12000 250 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 17 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 1 987 График
индивидуальным предпринимателям 15114 8 537 График
гражданам (физическим лицам) 15115 4 931 График
кредитным организациям 15118 15 022 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 30 494 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 120 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 120 График
Итого по разделу 5 15000 30 614 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 102 428 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 84 График
индивидуальным предпринимателям 21114 94 График
гражданам (физическим лицам) 21115 152 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 330 График
Итого по разделу 1 21000 330 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
индивидуальных предпринимателей 24218 115 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 115 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 372 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 372 График
Итого по разделу 4 24000 487 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 086 График
Евро 26102 441 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 527 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 361 График
Евро 26202 1 211 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 572 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 40 361 График
по Евро 26302 5 342 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 45 703 График
Итого по разделу 6 26000 48 802 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 929 График
индивидуальных предпринимателей 27103 976 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 49 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 954 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 620 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 653 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 747 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 020 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 81 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 81 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 363 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 964 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 215 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 705 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 229 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 4 476 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 4 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 4 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 384 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 361 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 167 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 912 График
Итого по разделу 7 27000 14 447 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 329 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 826 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 1 155 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 38 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 118 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 156 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 512 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 512 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 189 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 2 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 191 График
Итого по разделу 8 28000 2 014 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 936 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 281 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 1 217 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 1 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 2 График
Итого по разделу 9 29000 1 219 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 67 299 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 169 727 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 881 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 11 График
индивидуальных предпринимателей 31318 2 090 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 2 982 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 27 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 27 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 28 404 График
нерезидентов 31602 5 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 28 409 График
Итого по разделу 1 31000 31 418 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 2 607 График
индивидуальным предпринимателям 37114 5 906 График
гражданам (физическим лицам) 37115 3 757 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 12 270 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 124 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 124 График
Итого по разделу 7 37000 12 394 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 43 812 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
кредитным организациям 41118 14 843 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 14 843 График
Итого по разделу 1 41000 14 843 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 185 График
Евро 46202 887 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 072 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 41 063 График
по Евро 46302 5 835 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 46 898 График
Итого по разделу 6 46000 47 970 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 47 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 887 График
другие комиссионные расходы 47109 1 590 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 524 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 724 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 579 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 1 303 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 6 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 4 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 10 График
Итого по разделу 7 47000 3 837 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 38 422 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 11 406 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 31 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 61 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 49 920 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 287 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 241 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 528 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 702 График
амортизация по нематериальным активам 48303 870 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 572 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 412 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 952 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 043 График
служебные командировки 48405 144 График
охрана 48406 1 598 График
реклама 48407 75 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 021 График
аудит 48410 310 График
страхование 48412 1 053 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 915 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 818 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 14 341 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 3 График
судебные и арбитражные издержки 48602 14 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 17 График
Итого по разделу 8 48000 69 378 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 136 028 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 179 840 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 10 113 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 66 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 66 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 10 047 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ (рег.№3037) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.