Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 274 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 350 График
кредитным организациям 11118 6 152 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 583 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 28 359 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 123 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 123 График
Итого по разделу 1 11000 28 482 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 792 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 925 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 717 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 79 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 79 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 300 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 300 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 График
Итого по разделу 2 12000 10 097 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 46 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 46 График
Итого по разделу 5 15000 46 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 949 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 949 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 131 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 738 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 869 График
Итого по разделу 6 16000 3 818 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 218 График
Итого по символам 17101-17103 17100 218 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 54 График
Итого по символам 17201-17203 17200 54 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 783 График
Итого по символам 17301-17306 17300 783 График
Итого по разделу 7 17000 1 055 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 38 579 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 864 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 055 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 43 498 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 3 411 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 63 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 9 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 7 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 490 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 043 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 043 График
Итого по разделу 1 21000 11 533 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 66 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 66 График
Итого по разделу 4 24000 66 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 198 График
По другим операциям 25206 71 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 269 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 053 График
опционы 25303 16 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 069 График
Итого по разделу 5 25000 2 338 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 101 График
Евро 26102 3 699 График
Швейцарских франков 26104 42 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 18 842 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 142 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 142 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 249 График
по Евро 26302 596 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 380 График
по Швейцарским франкам 26304 642 График
по Японским иенам 26305 661 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 528 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 128 График
Серебра 26402 427 График
Платины 26403 927 График
Палладия 26404 209 График
Других драгоценных металлов 26405 9 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 699 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 24 График
Аудит 26408 153 График
Публикация отчетности 26409 10 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 543 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 204 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 333 График
Итого по разделу 6 26000 27 845 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 291 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 301 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 50 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 50 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 314 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 314 График
Итого по разделу 7 27000 665 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 533 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 30 249 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 665 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 42 447 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 2 345 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 1 294 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 051 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ (рег.№3037) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.