Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 218 811 График
гражданам (физическим лицам) 11115 622 851 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 273 График
кредитным организациям 11118 19 430 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 862 365 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 31 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 31 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 113 072 График
прочих резидентов 11505 228 472 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 341 544 График
Итого по разделу 1 11000 1 203 940 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 649 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 029 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 678 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 682 684 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 682 684 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 58 748 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 58 748 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 539 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 334 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 571 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 444 График
Итого по разделу 2 12000 754 554 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 785 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 785 График
Итого по разделу 3 13000 5 785 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 599 023 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 599 023 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 6 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 График
Итого по разделу 5 15000 2 599 029 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 50 569 График
По другим операциям 16203 506 937 График
Итого по символам 16201-16203 16200 557 506 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 532 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 574 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 314 295 График
Прочие операционные доходы 16306 6 График
Итого по символам 16301-16306 16300 321 407 График
Итого по разделу 6 16000 878 913 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 55 932 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 004 График
Итого по символам 17101-17103 17100 63 936 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 240 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 254 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 69 График
Итого по символам 17201-17203 17200 563 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 19 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 649 График
Другие доходы 17306 151 657 График
Итого по символам 17301-17306 17300 152 325 График
Итого по разделу 7 17000 216 824 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 958 494 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 483 727 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 216 824 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 659 045 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 58 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 142 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 200 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 295 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 295 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 26 517 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 154 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 26 671 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 195 518 График
Банка России 21417 12 335 График
Итого по символам 21401-21417 21400 207 853 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 168 График
Итого по символам 21501-21502 21500 168 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 889 027 График
Нерезидентов 21602 20 График
Итого по символам 21601-21602 21600 889 047 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 10 График
Итого по символам 21701-21702 21700 10 График
Итого по разделу 1 21000 1 124 244 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 712 865 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 712 865 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 629 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 629 График
Итого по разделу 2 22000 715 494 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 677 График
Прочих ценных бумаг 23105 10 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 70 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 757 График
Итого по разделу 3 23000 757 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 524 338 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 524 338 График
Итого по разделу 4 24000 2 524 338 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 640 График
форварды 25202 1 239 График
опционы 25203 467 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 107 График
По другим операциям 25206 7 514 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 967 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 520 649 График
опционы 25303 27 184 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 547 833 График
Итого по разделу 5 25000 557 800 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 290 836 График
Евро 26102 77 911 График
Швейцарских франков 26104 261 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 369 008 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 28 764 График
Евро 26202 1 207 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 248 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 30 219 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 255 График
по Евро 26302 22 422 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 66 456 График
по Швейцарским франкам 26304 6 643 График
по Японским иенам 26305 7 910 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 18 180 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 123 866 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 210 График
Серебра 26402 1 981 График
Платины 26403 6 051 График
Палладия 26404 17 200 График
Других драгоценных металлов 26405 1 688 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 18 157 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 94 График
Аудит 26408 4 200 График
Страхование 26410 3 032 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 48 164 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 881 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 109 658 График
Итого по разделу 6 26000 632 751 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 15 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 585 График
индивидуальных предпринимателей 27103 8 352 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 952 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 171 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 172 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 10 806 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 147 График
Другие расходы 27308 12 982 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 23 935 График
Итого по разделу 7 27000 34 059 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 55 103 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 743 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 54 360 График
Итого по разделу 8 28000 54 360 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 69 602 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 839 738 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 715 646 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 34 059 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 589 443 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 643 803 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 15 242 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 15 242 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЖФ (рег.№3138) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.