Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 669 График
гражданам (физическим лицам) 11115 237 639 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 480 График
кредитным организациям 11118 2 023 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 242 811 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 13 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 13 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 10 385 График
прочих резидентов 11505 6 734 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 17 119 График
Итого по разделу 1 11000 259 943 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 882 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 733 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 615 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 955 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 955 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 463 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 463 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 22 447 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 555 График
Итого по символам 12401-12407 12400 24 002 График
Итого по разделу 2 12000 53 035 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 43 336 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 263 779 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 307 115 График
Итого по разделу 5 15000 307 115 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 201 График
По другим операциям 16203 20 393 График
Итого по символам 16201-16203 16200 24 594 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 466 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 260 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 88 665 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 89 392 График
Итого по разделу 6 16000 113 986 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 684 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 686 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 164 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 46 График
Итого по символам 17201-17203 17200 210 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 13 277 График
Итого по символам 17301-17306 17300 13 277 График
Итого по разделу 7 17000 21 173 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 312 978 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 421 101 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 21 173 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 755 252 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 217 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 217 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 6 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 68 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 74 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 878 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 706 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 17 584 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 39 354 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 50 414 График
Банка России 21417 3 886 График
Итого по символам 21401-21417 21400 93 654 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 87 График
Итого по символам 21501-21502 21500 87 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 68 045 График
Нерезидентов 21602 8 График
Итого по символам 21601-21602 21600 68 053 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 6 График
Итого по символам 21701-21702 21700 6 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 079 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 079 График
Итого по разделу 1 21000 182 754 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 312 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 312 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 885 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 885 График
Итого по разделу 2 22000 9 197 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 655 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 655 График
Итого по разделу 3 23000 655 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 183 График
от кредитных организаций 24102 267 083 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 270 266 График
Итого по разделу 4 24000 270 266 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 81 График
форварды 25202 356 График
опционы 25203 69 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 17 График
По другим операциям 25206 867 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 390 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 119 775 График
опционы 25303 1 625 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 121 400 График
Итого по разделу 5 25000 122 790 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 74 926 График
Евро 26102 22 823 График
Швейцарских франков 26104 48 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 97 797 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 785 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 790 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 236 График
по Евро 26302 3 920 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 507 График
по Швейцарским франкам 26304 2 190 График
по Японским иенам 26305 1 736 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 810 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 27 399 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 10 График
Серебра 26402 893 График
Платины 26403 1 296 График
Палладия 26404 6 299 График
Других драгоценных металлов 26405 297 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 005 График
Страхование 26410 373 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 881 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 315 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 369 График
Итого по разделу 6 26000 152 355 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 161 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 581 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 742 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 46 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 46 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 4 418 График
Другие расходы 27308 1 831 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 249 График
Итого по разделу 7 27000 8 037 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 238 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 7 238 График
Итого по разделу 8 28000 7 238 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 198 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 191 951 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 546 066 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 037 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 746 054 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 753 292 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 960 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 960 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЖФ (рег.№3138) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.