Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 405 График
гражданам (физическим лицам) 11115 231 033 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 354 График
кредитным организациям 11118 1 911 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 956 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 247 659 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 3 175 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 175 График
Итого по разделу 1 11000 250 835 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 449 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 129 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 25 578 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 55 917 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 55 917 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 634 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 634 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 9 480 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 912 График
Итого по символам 12401-12407 12400 10 392 График
Итого по разделу 2 12000 98 521 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 15 530 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 274 640 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 290 170 График
Итого по разделу 5 15000 290 170 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 100 График
По другим операциям 16203 5 164 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 264 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 184 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 382 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 139 334 График
Прочие операционные доходы 16306 4 График
Итого по символам 16301-16306 16300 145 904 График
Итого по разделу 6 16000 155 168 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 454 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 454 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 432 График
Итого по символам 17201-17203 17200 432 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 69 График
Другие доходы 17306 7 292 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 361 График
Итого по разделу 7 17000 12 247 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 349 356 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 445 338 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 12 247 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 806 941 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 109 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 109 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 203 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 757 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 55 979 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 60 939 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 60 836 График
Итого по символам 21401-21417 21400 60 836 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 90 График
Итого по символам 21501-21502 21500 90 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 47 747 График
Нерезидентов 21602 53 График
Итого по символам 21601-21602 21600 47 800 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 6 График
Итого по символам 21701-21702 21700 6 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 134 График
Итого по символам 21801-21804 21800 134 График
Итого по разделу 1 21000 173 914 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 104 767 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 104 767 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 322 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 322 График
Итого по разделу 2 22000 105 089 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 7 103 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 103 График
Итого по разделу 3 23000 7 103 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 875 График
от кредитных организаций 24102 230 799 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 231 674 График
Итого по разделу 4 24000 231 674 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 66 График
форварды 25202 844 График
опционы 25203 48 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 11 График
По другим операциям 25206 560 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 529 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 143 465 График
опционы 25303 1 833 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 145 298 График
Итого по разделу 5 25000 146 827 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 71 189 График
Евро 26102 20 981 График
Швейцарских франков 26104 68 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 92 238 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 026 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 21 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 047 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 280 График
по Евро 26302 2 058 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 641 График
по Швейцарским франкам 26304 1 578 График
по Японским иенам 26305 835 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 492 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 884 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 54 График
Серебра 26402 388 График
Платины 26403 1 374 График
Палладия 26404 894 График
Других драгоценных металлов 26405 203 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 001 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 288 График
Страхование 26410 147 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 673 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 535 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 557 График
Итого по разделу 6 26000 134 726 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 График
индивидуальных предпринимателей 27103 621 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 626 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 616 График
Другие расходы 27308 1 179 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 795 График
Итого по разделу 7 27000 4 421 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 График
Итого по разделу 8 28000 2 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 187 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 279 003 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 520 330 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 421 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 803 754 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 803 756 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 185 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 185 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЖФ (рег.№3138) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.