Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 29 481 График
гражданам (физическим лицам) 11115 655 187 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 922 График
кредитным организациям 11118 6 516 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 440 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 700 546 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 55 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 55 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 11 923 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 11 923 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 319 График
кредитных организаций 11604 844 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 163 График
Итого по разделу 1 11000 713 687 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 52 603 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 36 364 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 88 967 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 111 508 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 111 508 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 19 452 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 19 452 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 38 390 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 618 График
Итого по символам 12401-12407 12400 41 008 График
Итого по разделу 2 12000 260 935 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 График
Итого по разделу 3 13000 3 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 17 438 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 836 751 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 854 189 График
Итого по разделу 5 15000 854 189 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 14 703 График
По другим операциям 16203 19 398 График
Итого по символам 16201-16203 16200 34 101 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 247 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 455 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 527 419 График
Прочие операционные доходы 16306 48 График
Итого по символам 16301-16306 16300 537 169 График
Итого по разделу 6 16000 571 270 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 903 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 166 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 069 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 589 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 9 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 41 График
Итого по символам 17201-17203 17200 639 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 128 График
Другие доходы 17306 32 432 График
Итого по символам 17301-17306 17300 32 560 График
Итого по разделу 7 17000 46 268 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 974 622 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 425 462 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 46 268 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 446 352 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 679 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 679 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 10 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 10 997 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 605 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 129 282 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 146 884 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 183 177 График
Кредитных организаций 21415 2 График
Итого по символам 21401-21417 21400 183 179 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 270 График
Итого по символам 21501-21502 21500 270 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 153 069 График
Нерезидентов 21602 129 График
Итого по символам 21601-21602 21600 153 198 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 17 График
Итого по символам 21701-21702 21700 17 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 423 График
Итого по символам 21801-21804 21800 423 График
Итого по разделу 1 21000 495 660 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 148 507 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 148 507 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 017 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 017 График
Итого по разделу 2 22000 149 524 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 11 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 149 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 98 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 258 График
Итого по разделу 3 23000 8 258 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 225 График
от кредитных организаций 24102 800 590 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 802 815 График
Итого по разделу 4 24000 802 815 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 246 График
форварды 25202 2 404 График
опционы 25203 150 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 34 График
По другим операциям 25206 2 677 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 511 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 523 402 График
опционы 25303 5 951 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 529 353 График
Итого по разделу 5 25000 534 864 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 216 493 График
Евро 26102 54 288 График
Швейцарских франков 26104 135 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 270 916 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 146 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 52 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 9 198 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 300 График
по Евро 26302 7 702 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 28 838 График
по Швейцарским франкам 26304 7 139 График
по Японским иенам 26305 4 172 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 191 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 57 342 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 222 График
Серебра 26402 2 616 График
Платины 26403 4 726 График
Палладия 26404 5 702 График
Других драгоценных металлов 26405 944 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 157 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 268 График
Аудит 26408 3 050 График
Публикация отчетности 26409 25 График
Страхование 26410 414 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 22 650 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 593 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 66 367 График
Итого по разделу 6 26000 403 823 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 3 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 80 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 101 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 184 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 27 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 11 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 42 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 9 600 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 5 020 График
Другие расходы 27308 7 954 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 22 574 График
Итого по разделу 7 27000 24 800 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 004 График
Итого по разделу 8 28000 7 004 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 26 608 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 645 184 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 749 760 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 24 800 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 419 744 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 426 748 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 19 604 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 19 604 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЖФ (рег.№3138) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.