Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 23 498 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 120 График
гражданам (физическим лицам) 11115 220 887 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 250 График
кредитным организациям 11118 969 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 559 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 246 283 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 1 920 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 920 График
Итого по разделу 1 11000 248 204 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 699 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 438 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 137 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 37 643 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 37 643 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 38 407 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 38 407 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 129 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 826 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 955 График
Итого по разделу 2 12000 85 142 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 41 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 237 637 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 237 678 График
Итого по разделу 5 15000 237 678 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 2 166 График
Итого по символам 16101-16105 16100 2 166 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 141 График
По другим операциям 16203 32 515 График
Итого по символам 16201-16203 16200 32 656 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 723 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 181 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 237 124 График
Прочие операционные доходы 16306 610 График
Итого по символам 16301-16306 16300 239 638 График
Итого по разделу 6 16000 274 460 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 801 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 15 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 816 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 120 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 220 График
Итого по символам 17201-17203 17200 340 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 989 График
Другие доходы 17306 3 308 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 297 График
Итого по разделу 7 17000 11 453 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 333 346 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 512 138 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 11 453 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 856 937 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 139 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 924 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 063 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 300 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 755 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 78 330 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 84 385 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 60 332 График
Кредитных организаций 21415 48 График
Итого по символам 21401-21417 21400 60 382 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 138 График
Итого по символам 21501-21502 21500 138 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 30 335 График
Нерезидентов 21602 51 График
Итого по символам 21601-21602 21600 30 386 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 6 График
Итого по символам 21701-21702 21700 6 График
Итого по разделу 1 21000 180 360 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 61 327 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 61 327 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 041 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 041 График
Итого по разделу 2 22000 63 368 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 671 График
от кредитных организаций 24102 213 202 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 214 873 График
Итого по разделу 4 24000 214 873 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 3 941 График
Итого по символам 25101-25105 25100 3 941 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 47 График
форварды 25202 1 516 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 10 945 График
По другим операциям 25206 282 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 790 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 236 383 График
опционы 25303 21 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 236 404 График
Итого по разделу 5 25000 253 135 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 50 539 График
Евро 26102 15 692 График
Швейцарских франков 26104 22 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 66 253 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 826 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 67 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 893 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 443 График
по Евро 26302 1 934 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 466 График
по Швейцарским франкам 26304 1 863 График
по Японским иенам 26305 1 551 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 324 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 581 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 99 График
Серебра 26402 676 График
Платины 26403 1 697 График
Палладия 26404 2 057 График
Других драгоценных металлов 26405 382 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 537 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 55 График
Аудит 26408 2 029 График
Страхование 26410 5 521 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 027 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 696 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 27 776 График
Итого по разделу 6 26000 111 503 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 92 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 18 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 111 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 304 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 18 График
индивидуальных предпринимателей 27203 240 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 562 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 306 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 306 График
Итого по разделу 7 27000 979 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 646 График
Итого по разделу 8 28000 11 646 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 32 719 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 243 728 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 579 511 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 979 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 824 218 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 835 864 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 21 073 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 21 073 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЖФ (рег.№3138) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.