Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 63 950 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 196 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 067 242 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 207 График
кредитным организациям 11118 29 753 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 164 348 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 83 График
в банках-нерезидентах 11303 53 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 136 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 996 График
кредитных организаций 11504 213 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 209 График
Итого по разделу 1 11000 1 171 693 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 140 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 35 774 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 37 914 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 51 595 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 51 595 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 740 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 740 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 12 349 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 271 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 089 График
Итого по символам 12401-12407 12400 15 709 График
Итого по разделу 2 12000 108 958 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 572 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 572 График
Итого по разделу 3 13000 1 572 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 482 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 482 График
Итого по разделу 4 14000 482 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 537 771 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 537 771 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 432 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 432 График
Итого по разделу 5 15000 1 538 203 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 5 650 График
Итого по символам 16101-16105 16100 5 650 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 278 График
По другим операциям 16203 59 018 График
Итого по символам 16201-16203 16200 59 296 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 417 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 25 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 501 527 График
Прочие операционные доходы 16306 379 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 506 348 График
Итого по разделу 6 16000 1 571 294 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 19 186 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 19 188 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 680 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 681 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 738 График
денежной наличности 17304 28 График
Другие доходы 17306 275 146 График
Итого по символам 17301-17306 17300 276 912 График
Итого по разделу 7 17000 296 781 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 280 651 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 111 551 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 296 781 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 688 983 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 5 009 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 106 370 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 111 379 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 12 923 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 54 091 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 585 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 185 863 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 253 462 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 10 График
Итого по символам 21401-21417 21400 11 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 175 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 178 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 257 193 График
Нерезидентов 21602 223 График
Итого по символам 21601-21602 21600 257 416 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 27 График
Итого по символам 21701-21702 21700 27 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 039 График
По векселям 21804 64 159 График
Итого по символам 21801-21804 21800 65 198 График
Итого по разделу 1 21000 689 671 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 37 902 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 37 902 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 19 679 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 19 679 График
Итого по разделу 2 22000 57 581 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 147 График
Прочих ценных бумаг 23105 579 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 726 График
Итого по разделу 3 23000 3 726 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 546 278 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 546 278 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 445 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 445 График
Итого по разделу 4 24000 1 546 723 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 7 845 График
Итого по символам 25101-25105 25100 7 845 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 326 График
форварды 25202 13 842 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 499 График
По другим операциям 25206 1 242 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 909 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 584 224 График
опционы 25303 686 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 584 910 График
Итого по разделу 5 25000 1 608 664 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 340 005 График
Евро 26102 54 234 График
Швейцарских франков 26104 58 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 394 297 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 476 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 462 График
Итого по символам 26201-26203 26200 17 938 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 448 График
по Евро 26302 14 465 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 77 331 График
по Швейцарским франкам 26304 8 213 График
по Японским иенам 26305 13 854 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 236 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 118 547 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 164 График
Серебра 26402 4 510 График
Платины 26403 12 682 График
Палладия 26404 13 445 График
Других драгоценных металлов 26405 326 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 422 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 3 120 График
Публикация отчетности 26409 1 513 График
Страхование 26410 15 951 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 29 830 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 37 873 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 133 840 График
Итого по разделу 6 26000 664 622 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 334 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 334 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 80 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 195 График
индивидуальных предпринимателей 27203 275 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 550 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Другие расходы 27308 266 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 276 График
Итого по разделу 7 27000 1 160 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 747 252 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 823 735 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 160 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 572 147 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 5 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 193 514 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
б) убыток 32005 76 678 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 116 836 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЖФ (рег.№3138) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.