Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
18 502 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
19 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
122 237 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
275 |
|
кредитным организациям |
11118 |
16 962 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
8 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
1 144 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
6 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Граждан (физических лиц) |
11315 |
5 825 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
164 978 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
4 899 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
598 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
368 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
891 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
Прочим векселям |
12304 |
393 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
5 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
4 623 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
3 365 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
241 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
17 726 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
33 109 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
9 713 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
114 755 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
124 468 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
1 215 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
1 215 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
474 353 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
1 798 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
640 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
1 241 |
|
По другим операциям |
17205 |
3 978 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
6 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
459 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
211 |
|
От проведения операций по доверительному управлению имуществом |
17310 |
5 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
4 |
|
Другие доходы |
17318 |
5 329 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
488 024 |
|
Всего доходов |
10000 |
811 794 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
15 553 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
26 253 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
41 806 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
2 001 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
1 304 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
387 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
3 692 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
8 924 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
2 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
8 926 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
678 |
|
от иностранных государств |
24104 |
169 |
|
от других кредиторов |
24105 |
9 004 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
23 469 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
1 179 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
34 499 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
5 346 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
115 676 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
121 022 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
42 030 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
10 129 |
|
Японских иен |
26105 |
102 |
|
Прочие расходы |
26109 |
44 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
52 305 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
456 169 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
1 050 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
1 229 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
244 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
257 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
5 693 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
169 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
463 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
1 240 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
2 097 |
|
нематериальным активам |
29314 |
101 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
583 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
1 057 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
1 264 |
|
Расходы по охране |
29318 |
3 456 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
5 744 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
773 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
186 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
112 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
26 |
|
Прочие расходы |
29329 |
1 582 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
855 |
|
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
387 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
1 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
7 859 |
|
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер |
29407 |
36 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
5 344 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
855 |
|
Другие расходы |
29423 |
6 426 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
504 403 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
766 653 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
45 141 |
|